nova Steady HealthCare T/ DE000A2PWPS6 /
Стоимость чистых активов12.09.2024 | Изменение-1.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
85.4700EUR | -1.20% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Sector Health / Pharma |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 22.12.2023 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 9.22 млн EUR |
Дата запуска: | 15.06.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.14% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.09% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 98.20% | |
Cash | 1.78% | |
Другие | 0.02% |
Страны
United States of America | 54.33% | |
Switzerland | 9.20% | |
France | 4.77% | |
Sweden | 3.98% | |
Germany | 3.95% | |
Ireland | 3.64% | |
Japan | 3.62% | |
Israel | 3.43% | |
Denmark | 2.56% | |
Belgium | 1.78% | |
Cash | 1.78% | |
Finland | 1.66% | |
Hungary | 1.66% | |
New Zealand | 1.21% | |
Другие | 2.43% |
Отрасли
Healthcare services | 40.92% | |
Pharma/Biotechnology | 26.99% | |
Parma, wholesale | 14.86% | |
Gesundheitswesen/ Informationstechnologie | 8.70% | |
Healthcare appliances | 4.33% | |
Cash | 1.78% | |
Другие | 2.42% |