Nordlux Pro - Horizont Fonds TF (B)/ LU0438892654 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.7400EUR | -0.17% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.23 | - |
| 2010 | -0.24 | 0.10 | 0.63 | 0.46 | 0.19 | -0.02 | -0.25 | 0.96 | -0.05 | 0.47 | -0.06 | 0.35 | +2.55% |
| 2011 | -0.94 | 0.74 | -0.44 | 0.17 | 0.08 | -0.14 | 0.78 | -2.65 | -1.95 | -0.50 | -1.07 | 0.74 | -5.13% |
| 2012 | 1.47 | 0.69 | -0.53 | -0.28 | -0.98 | -0.02 | 1.97 | 0.03 | 0.54 | -0.27 | 0.32 | 0.38 | +3.33% |
| 2013 | 0.21 | 0.13 | 0.46 | 0.53 | -0.16 | -1.83 | 0.42 | -0.39 | -0.02 | 0.74 | -0.25 | 0.01 | -0.16% |
| 2014 | -0.06 | 1.41 | -0.33 | -0.10 | 1.30 | 0.47 | 0.35 | 0.82 | -0.09 | 0.61 | 0.32 | -0.45 | +4.32% |
| 2015 | 2.30 | 0.78 | 0.50 | -0.25 | -0.71 | -1.65 | 0.94 | -2.22 | -3.83 | 3.94 | 1.70 | -1.65 | -0.39% |
| 2016 | -4.29 | 0.28 | 1.33 | 0.54 | 0.69 | 0.85 | 0.18 | 0.05 | 0.31 | 0.85 | 0.37 | 0.92 | +1.97% |
| 2017 | 0.13 | 1.47 | -0.35 | 0.09 | -0.43 | -0.19 | -0.30 | -0.16 | 0.63 | 0.10 | -0.74 | -0.10 | +0.14% |
| 2018 | 0.86 | -0.32 | -0.86 | 0.21 | 0.85 | -1.03 | 0.00 | -0.02 | 0.71 | -1.83 | -1.16 | -2.56 | -5.08% |
| 2019 | 1.81 | 0.52 | 0.26 | 0.36 | -0.41 | -0.78 | 0.92 | -0.10 | -0.04 | 0.40 | -0.08 | 0.36 | +3.23% |
| 2020 | -0.17 | -3.48 | -8.82 | 4.80 | 2.09 | 0.28 | 0.66 | 0.43 | -0.68 | -1.97 | 3.00 | 0.73 | -3.75% |
| 2021 | -0.69 | -0.64 | 2.73 | 0.04 | 1.16 | 0.52 | -0.49 | 0.64 | -1.49 | 1.53 | -0.88 | 2.86 | +5.32% |
| 2022 | -1.05 | -2.09 | 0.28 | -1.48 | 0.92 | -6.65 | 4.17 | -2.50 | -3.51 | -0.72 | 2.83 | -1.56 | -11.19% |
| 2023 | 2.31 | -0.06 | 0.76 | -0.47 | 2.18 | 0.09 | 1.11 | 0.26 | -0.98 | 0.01 | 3.46 | 2.36 | +11.49% |
| 2024 | 0.53 | 0.66 | 2.27 | -0.39 | 0.51 | 0.87 | 0.35 | -0.26 | 0.91 | 0.62 | -0.17 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.90% | 4.03% | 3.84% | 7.17% | 7.47% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 0.52 | 1.98 | -0.14 | -0.24 |
| Лучший месяц | +2.36% | +0.91% | +3.46% | +4.17% | +4.80% |
| Худший месяц | -0.39% | -0.26% | -0.39% | -6.65% | -8.82% |
| Максимальный убыток | -2.34% | -2.34% | -2.34% | -14.11% | -18.29% |
| Outperformance | +3.05% | - | -1.60% | -4.45% | -3.17% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordlux Pro - Horizont Fonds CF ... | reinvestment | 114.5300 | +10.59% | +6.61% | |
| Nordlux Pro - Horizont Fonds TF ... | reinvestment | 111.3900 | +10.65% | +6.31% | |
| Nordlux Pro - Horizont Fonds CF ... | paying dividend | 101.6400 | +10.50% | +6.51% | |
| Nordlux Pro - Horizont Fonds TF ... | paying dividend | 98.7400 | +10.60% | +6.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.54% | ||
| 1 год | +10.60% | ||
| 3 года | +6.27% | ||
| 5 лет | +6.47% | ||
| 10 лет | +6.09% | ||
| С самого начала | +11.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.49% | ||
| 2022 | -11.19% | ||
| 2021 | +5.32% | ||
| 2020 | -3.75% | ||
| 2019 | +3.23% | ||
| 2018 | -5.08% | ||
| 2017 | +0.14% | ||
| 2016 | +1.97% | ||
| 2015 | -0.39% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 1.00 EUR |
| 15.11.2022 | 0.25 EUR |
| 15.11.2021 | 0.50 EUR |
| 16.11.2020 | 0.55 EUR |
| 15.11.2019 | 0.65 EUR |
| 15.11.2018 | 0.65 EUR |
| 15.11.2017 | 0.75 EUR |
| 16.11.2016 | 1.25 EUR |
| 17.11.2015 | 1.20 EUR |
| 17.11.2014 | 1.50 EUR |
| 15.11.2013 | 0.50 EUR |
| 15.11.2012 | 0.50 EUR |
| 15.11.2011 | 1.00 EUR |
| 15.11.2010 | 1.50 EUR |
