ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien Global B/  LU2060922387  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
111.5700EUR -0.13% paying dividend Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -13.02 10.74 2.75 1.70 0.60 3.99 -0.23 -1.58 8.88 0.63 -
2021 3.32 -0.49 3.85 2.84 1.40 3.68 1.03 2.05 -4.19 2.96 0.90 3.59 +22.72%
2022 -7.24 -5.13 0.56 -3.31 0.22 -8.29 9.50 -6.09 -5.27 5.28 5.75 -3.89 -18.04%
2023 6.06 -1.47 1.73 -1.96 1.65 0.97 1.96 -0.53 -3.26 -2.90 7.62 5.44 +15.65%
2024 -0.95 1.97 3.07 -3.35 3.52 1.57 -2.30 -1.89 -1.10 -3.50 -0.13 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.39% 11.80% 11.13% 14.14% -%
Коэффициент Шарпа -0.62 -1.15 0.31 -0.36 -
Лучший месяц +5.44% +3.52% +7.62% +9.50% +10.74%
Худший месяц -3.50% -3.50% -3.50% -8.29% -13.02%
Максимальный убыток -9.67% -9.67% -9.67% -24.16% -
Outperformance +1.89% - -2.36% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien G... reinvestment 116.9500 +6.55% -5.97%
Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien G... paying dividend 111.5700 +6.48% -6.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.35%
6 месяцев
  -5.39%
1 год  
+6.48%
3 года
  -6.02%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.78%
Год
2023  
+15.65%
2022
  -18.04%
2021  
+22.72%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.00 EUR
15.11.2022 1.00 EUR
15.11.2021 1.18 EUR
16.11.2020 0.90 EUR