Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds/ LU0945096450 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.4600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.1400EUR |
+0.51% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
| Объем фонда: |
26.94 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.14% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
46.14% |
| Bonds |
|
39.62% |
| Mutual Funds |
|
11.63% |
| Cash |
|
1.96% |
| Other Assets |
|
0.65% |
Страны
| United States of America |
|
31.00% |
| United Kingdom |
|
9.15% |
| Germany |
|
7.21% |
| Denmark |
|
6.95% |
| Netherlands |
|
6.62% |
| Sweden |
|
5.22% |
| France |
|
3.67% |
| Japan |
|
2.80% |
| Cash |
|
1.96% |
| Norway |
|
1.66% |
| Spain |
|
1.34% |
| Austria |
|
1.18% |
| Ireland |
|
1.12% |
| Italy |
|
1.10% |
| Canada |
|
0.86% |
| Другие |
|
18.16% |
Валюта
| Euro |
|
40.22% |
| US Dollar |
|
25.61% |
| British Pound |
|
6.94% |
| Danish Krone |
|
5.17% |
| Japanese Yen |
|
2.80% |
| Norwegian Kroner |
|
1.66% |
| Swedish Krona |
|
0.89% |
| Canadian Dollar |
|
0.86% |
| Australian Dollar |
|
0.79% |
| Swiss Franc |
|
0.72% |
| Другие |
|
14.34% |
