Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds/ LU0945096450 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 89,7800EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
| Aktywa: |
26,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,14% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
45,79% |
| Obligacje |
|
40,38% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
11,67% |
| Gotówka |
|
1,61% |
| Inne aktywa |
|
0,55% |
Kraje
| USA |
|
27,55% |
| Wielka Brytania |
|
9,15% |
| Niemcy |
|
8,32% |
| Holandia |
|
7,32% |
| Dania |
|
5,32% |
| Francja |
|
5,18% |
| Szwecja |
|
5,05% |
| Norwegia |
|
2,96% |
| Japonia |
|
2,39% |
| Szwajcaria |
|
2,10% |
| Gotówka |
|
1,61% |
| Hiszpania |
|
1,31% |
| Irlandia |
|
1,13% |
| Włochy |
|
1,11% |
| Austria |
|
1,06% |
| Inne |
|
18,44% |
Waluty
| Euro |
|
42,99% |
| Dolar amerykański |
|
22,28% |
| Funt brytyjski |
|
6,97% |
| Korona duńska |
|
3,55% |
| Korona norweska |
|
2,96% |
| Jen japoński |
|
2,41% |
| Frank szwajcarski |
|
2,10% |
| Dolar australijski |
|
0,98% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,95% |
| Korona szwedzka |
|
0,73% |
| Inne |
|
14,08% |
