Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds/ LU0945096450 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
89,7800EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
Aktywa: |
26,94 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
45,79% |
Obligacje |
|
40,38% |
Fundusze inwestycyjne |
|
11,67% |
Gotówka |
|
1,61% |
Inne aktywa |
|
0,55% |
Kraje
USA |
|
27,55% |
Wielka Brytania |
|
9,15% |
Niemcy |
|
8,32% |
Holandia |
|
7,32% |
Dania |
|
5,32% |
Francja |
|
5,18% |
Szwecja |
|
5,05% |
Norwegia |
|
2,96% |
Japonia |
|
2,39% |
Szwajcaria |
|
2,10% |
Gotówka |
|
1,61% |
Hiszpania |
|
1,31% |
Irlandia |
|
1,13% |
Włochy |
|
1,11% |
Austria |
|
1,06% |
Inne |
|
18,44% |
Waluty
Euro |
|
42,99% |
Dolar amerykański |
|
22,28% |
Funt brytyjski |
|
6,97% |
Korona duńska |
|
3,55% |
Korona norweska |
|
2,96% |
Jen japoński |
|
2,41% |
Frank szwajcarski |
|
2,10% |
Dolar australijski |
|
0,98% |
Dolar kanadyjski |
|
0,95% |
Korona szwedzka |
|
0,73% |
Inne |
|
14,08% |