Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds/ LU0945096450 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 89,7800EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
| Alap forgalma: |
26,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,14% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
45,79% |
| Kötvények |
|
40,38% |
| Alapok |
|
11,67% |
| Készpénz |
|
1,61% |
| Egyéb eszközök |
|
0,55% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
27,55% |
| Egyesült Királyság |
|
9,15% |
| Németország |
|
8,32% |
| Hollandia |
|
7,32% |
| Dánia |
|
5,32% |
| Franciaország |
|
5,18% |
| Svédország |
|
5,05% |
| Norvégia |
|
2,96% |
| Japán |
|
2,39% |
| Svájc |
|
2,10% |
| Készpénz |
|
1,61% |
| Spanyolország |
|
1,31% |
| Írország |
|
1,13% |
| Olaszország |
|
1,11% |
| Ausztria |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
18,44% |
Devizák
| Euro |
|
42,99% |
| US Dollár |
|
22,28% |
| Brit Font |
|
6,97% |
| Dán Korona |
|
3,55% |
| Norvég Korona |
|
2,96% |
| Japán Yen |
|
2,41% |
| Svájci Frank |
|
2,10% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,98% |
| Kanadai Dollár |
|
0,95% |
| Svéd Korona |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
14,08% |
