Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds
LU0945096450
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds/ LU0945096450 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,7800EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
Alap forgalma: |
26,94 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
45,79% |
Kötvények |
|
40,38% |
Alapok |
|
11,67% |
Készpénz |
|
1,61% |
Egyéb eszközök |
|
0,55% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,55% |
Egyesült Királyság |
|
9,15% |
Németország |
|
8,32% |
Hollandia |
|
7,32% |
Dánia |
|
5,32% |
Franciaország |
|
5,18% |
Svédország |
|
5,05% |
Norvégia |
|
2,96% |
Japán |
|
2,39% |
Svájc |
|
2,10% |
Készpénz |
|
1,61% |
Spanyolország |
|
1,31% |
Írország |
|
1,13% |
Olaszország |
|
1,11% |
Ausztria |
|
1,06% |
Egyéb |
|
18,44% |
Devizák
Euro |
|
42,99% |
US Dollár |
|
22,28% |
Brit Font |
|
6,97% |
Dán Korona |
|
3,55% |
Norvég Korona |
|
2,96% |
Japán Yen |
|
2,41% |
Svájci Frank |
|
2,10% |
Ausztrál Dollár |
|
0,98% |
Kanadai Dollár |
|
0,95% |
Svéd Korona |
|
0,73% |
Egyéb |
|
14,08% |