NAV01/10/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
107.1600EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe BANTLEON Invest AG 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: 13/08/2024
Banco depositario: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: nordIX AG
Volumen de fondo: 80.43 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/09/2010
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.04%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BANTLEON Invest AG
Dirección: An der Börse 7, 30159, Hannover
País: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Activos

Bonds
 
98.01%
Stocks
 
1.99%

Países

Germany
 
21.89%
France
 
16.62%
Spain
 
10.25%
Netherlands
 
9.61%
Italy
 
8.67%
Belgium
 
6.41%
Austria
 
6.12%
United Kingdom
 
4.91%
Denmark
 
4.10%
United States of America
 
2.05%
Finland
 
1.82%
Hungary
 
1.78%
Ireland
 
1.11%
Portugal
 
0.81%
Norway
 
0.72%
Otros
 
3.13%

Divisas

Euro
 
98.70%
US Dollar
 
1.30%