nordIX Renten plus R
DE000A0YAEJ1
nordIX Renten plus R/ DE000A0YAEJ1 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
107.1600EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Estrategia de inversión
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Objetivo de inversión
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
13/08/2024 |
Banco depositario: |
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
nordIX AG |
Volumen de fondo: |
80.43 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/09/2010 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.04% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BANTLEON Invest AG |
Dirección: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
País: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Activos
Bonds |
|
98.01% |
Stocks |
|
1.99% |
Países
Germany |
|
21.89% |
France |
|
16.62% |
Spain |
|
10.25% |
Netherlands |
|
9.61% |
Italy |
|
8.67% |
Belgium |
|
6.41% |
Austria |
|
6.12% |
United Kingdom |
|
4.91% |
Denmark |
|
4.10% |
United States of America |
|
2.05% |
Finland |
|
1.82% |
Hungary |
|
1.78% |
Ireland |
|
1.11% |
Portugal |
|
0.81% |
Norway |
|
0.72% |
Otros |
|
3.13% |
Divisas
Euro |
|
98.70% |
US Dollar |
|
1.30% |