nordIX Renten plus R
DE000A0YAEJ1
nordIX Renten plus R/ DE000A0YAEJ1 /
NAV11/1/2024 |
Chg.-0.1200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
107.7900EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Investment goal
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
8/1 |
Last Distribution: |
8/13/2024 |
Depository bank: |
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
nordIX AG |
Fund volume: |
80.43 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/1/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.04% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Assets
Bonds |
|
93.77% |
Cash |
|
2.59% |
Stocks |
|
1.89% |
Other Assets |
|
1.33% |
Others |
|
0.42% |
Countries
Germany |
|
21.14% |
France |
|
15.83% |
Spain |
|
9.77% |
Netherlands |
|
9.13% |
Italy |
|
7.31% |
Austria |
|
6.91% |
Belgium |
|
6.10% |
United Kingdom |
|
4.68% |
Denmark |
|
3.93% |
Cash |
|
2.59% |
United States of America |
|
1.94% |
Finland |
|
1.73% |
Hungary |
|
1.69% |
Ireland |
|
1.06% |
Portugal |
|
0.77% |
Others |
|
5.42% |
Currencies
Euro |
|
94.86% |
US Dollar |
|
1.23% |
Others |
|
3.91% |