NAV11/1/2024 Chg.-0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
107.7900EUR -0.11% paying dividend Bonds Europe BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 8/1
Last Distribution: 8/13/2024
Depository bank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: nordIX AG
Fund volume: 80.43 mill.  EUR
Launch date: 9/1/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.04%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BANTLEON Invest AG
Address: An der Börse 7, 30159, Hannover
Country: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Assets

Bonds
 
93.77%
Cash
 
2.59%
Stocks
 
1.89%
Other Assets
 
1.33%
Others
 
0.42%

Countries

Germany
 
21.14%
France
 
15.83%
Spain
 
9.77%
Netherlands
 
9.13%
Italy
 
7.31%
Austria
 
6.91%
Belgium
 
6.10%
United Kingdom
 
4.68%
Denmark
 
3.93%
Cash
 
2.59%
United States of America
 
1.94%
Finland
 
1.73%
Hungary
 
1.69%
Ireland
 
1.06%
Portugal
 
0.77%
Others
 
5.42%

Currencies

Euro
 
94.86%
US Dollar
 
1.23%
Others
 
3.91%