nordIX Renten plus R
DE000A0YAEJ1
nordIX Renten plus R/ DE000A0YAEJ1 /
NAV23.08.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105,5000EUR |
-0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
6-Monats-EURIBOR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
13.08.2024 |
Depotbank: |
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
nordIX AG |
Fondsvolumen: |
80,43 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.09.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,04% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BANTLEON Invest AG |
Adresse: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,00% |
Aktien |
|
2,00% |
Länder
Deutschland |
|
21,45% |
Frankreich |
|
16,52% |
Spanien |
|
10,26% |
Niederlande |
|
9,67% |
Italien |
|
8,60% |
Belgien |
|
6,38% |
Österreich |
|
6,08% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,93% |
Dänemark |
|
4,10% |
USA |
|
2,06% |
Finnland |
|
1,82% |
Ungarn |
|
1,79% |
Irland |
|
1,12% |
Slowenien |
|
0,88% |
Portugal |
|
0,81% |
Sonstige |
|
3,53% |
Währungen
Euro |
|
98,69% |
US-Dollar |
|
1,31% |