NAV23.08.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,5000EUR -0,02% ausschüttend Anleihen Europa BANTLEON Invest AG 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 6-Monats-EURIBOR
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 13.08.2024
Depotbank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: nordIX AG
Fondsvolumen: 80,43 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.09.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,04%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BANTLEON Invest AG
Adresse: An der Börse 7, 30159, Hannover
Land: Deutschland
Internet: www.bantleon.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,00%
Aktien
 
2,00%

Länder

Deutschland
 
21,45%
Frankreich
 
16,52%
Spanien
 
10,26%
Niederlande
 
9,67%
Italien
 
8,60%
Belgien
 
6,38%
Österreich
 
6,08%
Vereinigtes Königreich
 
4,93%
Dänemark
 
4,10%
USA
 
2,06%
Finnland
 
1,82%
Ungarn
 
1,79%
Irland
 
1,12%
Slowenien
 
0,88%
Portugal
 
0,81%
Sonstige
 
3,53%

Währungen

Euro
 
98,69%
US-Dollar
 
1,31%