nordIX European Consumer Credit Fonds C/ DE000A2P37M1 /
| Стоимость чистых активов15.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.6600EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | -0.23 | 0.60 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.32 | 0.71 | -0.47 | -1.32 | 0.56 | 0.37 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | 0.20 | 0.32 | +0.66% |
| 2023 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.56 | 0.04 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.56 | 0.27 | 0.57 | +3.82% |
| 2024 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.03 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.48% | 0.47% | 0.50% | 1.23% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.23 | 5.25 | 3.81 | -0.59 | - |
| Лучший месяц | +0.72% | +0.72% | +0.72% | +0.72% | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | +0.03% | -1.32% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.95% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX European Consumer Credit ... | paying dividend | 100.6600 | +5.44% | +8.69% | |
| nordIX European Consumer Credit ... | paying dividend | 100.2200 | +4.90% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.94% | ||
| 1 год | +5.44% | ||
| 3 года | +8.69% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.82% | ||
| 2022 | +0.66% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 4.00 EUR |
| 31.05.2023 | 4.00 EUR |
