nordIX European Consumer Credit Fonds C/ DE000A2P37M1 /
| NAV15/08/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 100.6600EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | Monega KAG ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | -0.23 | 0.60 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.32 | 0.71 | -0.47 | -1.32 | 0.56 | 0.37 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | 0.20 | 0.32 | +0.66% |
| 2023 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.56 | 0.04 | 0.17 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.56 | 0.27 | 0.57 | +3.82% |
| 2024 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.03 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.48% | 0.47% | 0.50% | 1.23% | -% |
| Indice di Sharpe | 5.23 | 5.25 | 3.81 | -0.59 | - |
| Mese migliore | +0.72% | +0.72% | +0.72% | +0.72% | - |
| Mese peggiore | +0.03% | +0.03% | +0.03% | -1.32% | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.95% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX European Consumer Credit ... | paying dividend | 100.6600 | +5.44% | +8.69% | |
| nordIX European Consumer Credit ... | paying dividend | 100.2200 | +4.90% | - |
Prestazione
| YTD | +3.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.94% | ||
| 1 anno | +5.44% | ||
| 3 anni | +8.69% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +9.10% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +3.82% | ||
| 2022 | +0.66% | ||
Dividendi
| 31/05/2024 | 4.00 EUR |
| 31/05/2023 | 4.00 EUR |
