nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.9200EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
110.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.47% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.08% |
| Cash |
|
9.36% |
| Other Assets |
|
0.56% |
Страны
| United States of America |
|
16.85% |
| Netherlands |
|
14.08% |
| Germany |
|
10.66% |
| France |
|
9.82% |
| Cash |
|
9.36% |
| Luxembourg |
|
7.65% |
| United Kingdom |
|
4.14% |
| Ireland |
|
3.63% |
| Austria |
|
3.16% |
| Lithuania |
|
2.84% |
| Chile |
|
2.37% |
| Iceland |
|
1.91% |
| Finland |
|
1.81% |
| Italy |
|
1.80% |
| Sweden |
|
1.73% |
| Другие |
|
8.19% |
Валюта
| Euro |
|
87.84% |
| Другие |
|
12.16% |
