nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,0900EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Donner & Reuschel AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
105,13 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,47% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,09% |
| Gotówka |
|
2,17% |
| Inne aktywa |
|
0,99% |
| Inne |
|
0,75% |
Kraje
| USA |
|
15,77% |
| Francja |
|
13,99% |
| Holandia |
|
12,42% |
| Niemcy |
|
10,88% |
| Luxemburg |
|
7,64% |
| Wielka Brytania |
|
5,04% |
| Irlandia |
|
4,40% |
| Austria |
|
3,80% |
| Islandia |
|
2,32% |
| Polska |
|
2,26% |
| Włochy |
|
2,19% |
| Gotówka |
|
2,17% |
| Szwecja |
|
2,10% |
| Chorwacja |
|
1,81% |
| Kanada |
|
1,79% |
| Inne |
|
11,42% |
