nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,0900EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Donner & Reuschel AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
105,13 mln
EUR
|
Data startu: |
04.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,47% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,09% |
Gotówka |
|
2,17% |
Inne aktywa |
|
0,99% |
Inne |
|
0,75% |
Kraje
USA |
|
15,77% |
Francja |
|
13,99% |
Holandia |
|
12,42% |
Niemcy |
|
10,88% |
Luxemburg |
|
7,64% |
Wielka Brytania |
|
5,04% |
Irlandia |
|
4,40% |
Austria |
|
3,80% |
Islandia |
|
2,32% |
Polska |
|
2,26% |
Włochy |
|
2,19% |
Gotówka |
|
2,17% |
Szwecja |
|
2,10% |
Chorwacja |
|
1,81% |
Kanada |
|
1,79% |
Inne |
|
11,42% |