nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
NAV01/10/2024 |
Var.+0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
101.4400EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
28/06/2024 |
Banca depositaria: |
Donner & Reuschel AG |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
110.38 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
04/01/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.47% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Investment |
Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
91.68% |
Cash |
|
7.77% |
Other Assets |
|
0.55% |
Paesi
United States of America |
|
17.15% |
Netherlands |
|
14.32% |
France |
|
11.15% |
Germany |
|
10.30% |
Luxembourg |
|
7.79% |
Cash |
|
7.77% |
United Kingdom |
|
4.21% |
Ireland |
|
3.69% |
Austria |
|
3.20% |
Lithuania |
|
2.84% |
Chile |
|
2.37% |
Iceland |
|
1.93% |
Italy |
|
1.83% |
Sweden |
|
1.75% |
Canada |
|
1.49% |
Altri |
|
8.21% |