nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,4400EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
Donner & Reuschel AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
110,38 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 01. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,47% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,68% |
Készpénz |
|
7,77% |
Egyéb eszközök |
|
0,55% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,15% |
Hollandia |
|
14,32% |
Franciaország |
|
11,15% |
Németország |
|
10,30% |
Luxemburg |
|
7,79% |
Készpénz |
|
7,77% |
Egyesült Királyság |
|
4,21% |
Írország |
|
3,69% |
Ausztria |
|
3,20% |
Litvánia |
|
2,84% |
Chile |
|
2,37% |
Izland |
|
1,93% |
Olaszország |
|
1,83% |
Svédország |
|
1,75% |
Kanada |
|
1,49% |
Egyéb |
|
8,21% |