nordIX Anleihen Defensiv R
DE000A2QCX86
nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.0900EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
28/06/2024 |
Depository bank: |
Donner & Reuschel AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
105.13 mill.
EUR
|
Launch date: |
04/01/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.47% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
96.09% |
Cash |
|
2.17% |
Other Assets |
|
0.99% |
Others |
|
0.75% |
Countries
United States of America |
|
15.77% |
France |
|
13.99% |
Netherlands |
|
12.42% |
Germany |
|
10.88% |
Luxembourg |
|
7.64% |
United Kingdom |
|
5.04% |
Ireland |
|
4.40% |
Austria |
|
3.80% |
Iceland |
|
2.32% |
Poland |
|
2.26% |
Italy |
|
2.19% |
Cash |
|
2.17% |
Sweden |
|
2.10% |
Croatia |
|
1.81% |
Canada |
|
1.79% |
Others |
|
11.42% |