nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 101,0900EUR | +0,09% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0,01 | -0,03 | 0,20 | -0,27 | 0,44 | 0,26 | -0,18 | -0,06 | 0,03 | -1,20 | 0,79 | 0,00% |
| 2022 | -0,90 | -2,27 | 1,23 | -1,97 | -1,25 | -3,27 | 2,18 | -1,25 | -1,37 | 0,76 | 3,47 | 0,38 | -4,38% |
| 2023 | 1,18 | 0,31 | -0,07 | 1,43 | -0,92 | 0,51 | 1,44 | -0,30 | 0,25 | -0,10 | 1,62 | 1,32 | +6,85% |
| 2024 | 0,41 | 0,30 | 0,93 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 0,67 | -0,24 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,53% | 1,46% | 1,72% | 2,74% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,93 | 0,42 | 1,72 | -0,69 | - |
| Najlepszy miesiąc | +1,32% | +0,93% | +1,62% | +3,47% | - |
| Najgorszy miesiąc | -0,24% | -0,24% | -0,30% | -3,27% | - |
| Maksymalna strata | -0,81% | -0,81% | -0,87% | -9,45% | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv R | płacące dywidendę | 101,0900 | +6,46% | +4,99% | |
| nordIX Anleihen Defensiv I | płacące dywidendę | 103,0400 | +6,60% | +5,61% |
Wyniki
| YTD | +3,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,04% | ||
| 1 rok | +6,46% | ||
| 3 lata | +4,99% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +5,42% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,85% | ||
| 2022 | -4,38% | ||
| 2021 | 0,00% | ||
Dywidendy
| 28.06.2024 | 1,00 EUR |
| 21.12.2023 | 0,75 EUR |
| 30.06.2023 | 0,88 EUR |
| 19.12.2022 | 0,50 EUR |
| 13.12.2021 | 0,50 EUR |
| 24.06.2021 | 0,50 EUR |
