ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

nordIX Anleihen Defensiv R/  DE000A2QCX86  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.4400EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.01 -0.03 0.20 -0.27 0.44 0.26 -0.18 -0.06 0.03 -1.20 0.79 0.00%
2022 -0.90 -2.27 1.23 -1.97 -1.25 -3.27 2.18 -1.25 -1.37 0.76 3.47 0.38 -4.38%
2023 1.18 0.31 -0.07 1.43 -0.92 0.51 1.44 -0.30 0.25 -0.10 1.62 1.32 +6.85%
2024 0.41 0.30 0.93 0.45 0.38 0.25 0.67 -0.24 0.33 0.02 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.51% 1.46% 1.65% 2.75% -%
Коэффициент Шарпа 0.99 0.15 1.93 -0.55 -
Лучший месяц +1.32% +0.67% +1.62% +3.47% -
Худший месяц -0.24% -0.24% -0.24% -3.27% -
Максимальный убыток -0.81% -0.81% -0.81% -9.41% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
nordIX Anleihen Defensiv R paying dividend 101.4400 +6.45% +5.44%
nordIX Anleihen Defensiv I paying dividend 103.4200 +6.59% +6.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.55%
6 месяцев  
+1.73%
1 год  
+6.45%
3 года  
+5.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.79%
Год
2023  
+6.85%
2022
  -4.38%
2021
  0.00%
 

Дивиденды

28.06.2024 1.00 EUR
21.12.2023 0.75 EUR
30.06.2023 0.88 EUR
19.12.2022 0.50 EUR
13.12.2021 0.50 EUR
24.06.2021 0.50 EUR