nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 100,9200EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0,01 | -0,03 | 0,20 | -0,27 | 0,44 | 0,26 | -0,18 | -0,06 | 0,03 | -1,20 | 0,79 | 0,00% |
| 2022 | -0,90 | -2,27 | 1,23 | -1,97 | -1,25 | -3,27 | 2,18 | -1,25 | -1,37 | 0,76 | 3,47 | 0,38 | -4,38% |
| 2023 | 1,18 | 0,31 | -0,07 | 1,43 | -0,92 | 0,51 | 1,44 | -0,30 | 0,25 | -0,10 | 1,62 | 1,32 | +6,85% |
| 2024 | 0,41 | 0,30 | 0,93 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 0,67 | -0,24 | 0,33 | -0,49 | 0,00 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,55% | 1,56% | 1,63% | 2,76% | -% |
| Sharpe ráta | 0,33 | -1,07 | 1,61 | -0,54 | - |
| Legjobb hónap | +1,32% | +0,67% | +1,62% | +3,47% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,49% | -0,49% | -0,49% | -3,27% | - |
| Maximális veszteség | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -9,41% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv R | Osztalékfizetés | 100,9200 | +5,68% | +4,88% | |
| nordIX Anleihen Defensiv I | Osztalékfizetés | 102,9100 | +5,82% | +5,49% |
Teljesítmény
| YTD | +3,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,70% | ||
| 1 Év | +5,68% | ||
| 3 Év | +4,88% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,85% | ||
| 2022 | -4,38% | ||
| 2021 | 0,00% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 28. | 1,00 EUR |
| 2023. 12. 21. | 0,75 EUR |
| 2023. 06. 30. | 0,88 EUR |
| 2022. 12. 19. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2021. 06. 24. | 0,50 EUR |
