nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
NAV23/07/2024 | Chg.+0.1300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
101.2500EUR | +0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.01 | -0.03 | 0.20 | -0.27 | 0.44 | 0.26 | -0.18 | -0.06 | 0.03 | -1.20 | 0.79 | 0.00% |
2022 | -0.90 | -2.27 | 1.23 | -1.97 | -1.25 | -3.27 | 2.18 | -1.25 | -1.37 | 0.76 | 3.47 | 0.38 | -4.38% |
2023 | 1.18 | 0.31 | -0.07 | 1.43 | -0.92 | 0.51 | 1.44 | -0.30 | 0.25 | -0.10 | 1.62 | 1.32 | +6.85% |
2024 | 0.41 | 0.30 | 0.93 | 0.45 | 0.38 | 0.25 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.37% | 1.23% | 1.61% | 2.72% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.75 | 2.64 | 1.70 | -0.76 | - |
Le meilleur mois | +1.32% | +0.93% | +1.62% | +3.47% | - |
Le plus défavorable mois | +0.25% | +0.25% | -0.30% | -3.27% | - |
Perte maximale | -0.48% | -0.40% | -0.87% | -9.65% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
nordIX Anleihen Defensiv R | paying dividend | 101.2500 | +6.44% | +4.98% | |
nordIX Anleihen Defensiv I | paying dividend | 103.1700 | +6.56% | +5.59% |
Performance
CAD | +3.35% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +3.40% | ||
1 An | +6.44% | ||
3 Ans | +4.98% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +5.59% | ||
Année | |||
2023 | +6.85% | ||
2022 | -4.38% | ||
2021 | 0.00% |
Dividendes
28/06/2024 | 1.00 EUR |
21/12/2023 | 0.75 EUR |
30/06/2023 | 0.88 EUR |
19/12/2022 | 0.50 EUR |
13/12/2021 | 0.50 EUR |
24/06/2021 | 0.50 EUR |