nordIX Anleihen Defensiv I
DE000A2DKRH6
nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,9100EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Donner & Reuschel AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
110,82 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 03. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,59% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,08% |
| Készpénz |
|
9,36% |
| Egyéb eszközök |
|
0,56% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,85% |
| Hollandia |
|
14,08% |
| Németország |
|
10,66% |
| Franciaország |
|
9,82% |
| Készpénz |
|
9,36% |
| Luxemburg |
|
7,65% |
| Egyesült Királyság |
|
4,14% |
| Írország |
|
3,63% |
| Ausztria |
|
3,16% |
| Litvánia |
|
2,84% |
| Chile |
|
2,37% |
| Izland |
|
1,91% |
| Finnország |
|
1,81% |
| Olaszország |
|
1,80% |
| Svédország |
|
1,73% |
| Egyéb |
|
8,19% |
