nordIX Anleihen Defensiv I
DE000A2DKRH6
nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
103.4200EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) + 30BP |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
28/06/2024 |
Banco depositario: |
Donner & Reuschel AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
110.38 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
08/03/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.59% |
Inversión mínima: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
91.68% |
Cash |
|
7.77% |
Other Assets |
|
0.55% |
Países
United States of America |
|
17.15% |
Netherlands |
|
14.32% |
France |
|
11.15% |
Germany |
|
10.30% |
Luxembourg |
|
7.79% |
Cash |
|
7.77% |
United Kingdom |
|
4.21% |
Ireland |
|
3.69% |
Austria |
|
3.20% |
Lithuania |
|
2.84% |
Chile |
|
2.37% |
Iceland |
|
1.93% |
Italy |
|
1.83% |
Sweden |
|
1.75% |
Canada |
|
1.49% |
Otros |
|
8.21% |