nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
NAV26.08.2024 | Diff.+0,0800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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103,0400EUR | +0,08% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Universal-Investment ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2017 | - | - | - | -0,02 | -0,17 | 0,21 | 0,21 | -0,08 | 0,23 | 0,07 | -0,05 | 0,03 | - |
2018 | 0,14 | -0,08 | -0,32 | 0,05 | -0,77 | -0,02 | 0,41 | -0,31 | 0,24 | -0,44 | -0,84 | -0,18 | -2,11% |
2019 | 0,86 | 1,02 | 0,49 | 0,57 | -0,67 | 1,03 | 0,85 | 0,07 | 0,01 | 0,28 | 0,86 | -0,53 | +4,94% |
2020 | 0,27 | -0,76 | -6,43 | 1,85 | 1,41 | 0,65 | 1,78 | 0,85 | -0,01 | 0,48 | 1,29 | 0,17 | +1,27% |
2021 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,21 | -0,31 | 0,48 | 0,27 | -0,16 | -0,04 | 0,06 | -1,20 | 0,82 | +0,17% |
2022 | -0,90 | -2,26 | 1,24 | -1,95 | -1,21 | -3,25 | 2,20 | -1,23 | -1,36 | 0,77 | 3,49 | 0,41 | -4,18% |
2023 | 1,21 | 0,33 | -0,05 | 1,44 | -0,89 | 0,55 | 1,46 | -0,28 | 0,26 | -0,08 | 1,63 | 1,33 | +7,10% |
2024 | 0,44 | 0,32 | 0,89 | 0,46 | 0,40 | 0,25 | 0,68 | -0,21 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 1,51% | 1,45% | 1,71% | 2,74% | 2,82% |
Sharpe Ratio | 1,02 | 0,53 | 1,82 | -0,62 | -0,68 |
Bester Monat | +1,33% | +0,89% | +1,63% | +3,49% | +3,49% |
Schlechtester Monat | -0,21% | -0,21% | -0,28% | -3,25% | -6,43% |
Maximaler Verlust | -0,80% | -0,80% | -0,85% | -9,24% | -9,42% |
Outperformance | -1,24% | - | -0,67% | -0,84% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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nordIX Anleihen Defensiv R | ausschüttend | 101,0900 | +6,46% | +4,99% | |
nordIX Anleihen Defensiv I | ausschüttend | 103,0400 | +6,60% | +5,61% |
Performance
lfd. Jahr | +3,26% | ||
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6 Monate | +2,11% | ||
1 Jahr | +6,60% | ||
3 Jahre | +5,61% | ||
5 Jahre | +8,24% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +10,73% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,10% | ||
2022 | -4,18% | ||
2021 | +0,17% | ||
2020 | +1,27% | ||
2019 | +4,94% | ||
2018 | -2,11% |
Ausschüttungen
28.06.2024 | 1,00 EUR |
21.12.2023 | 0,75 EUR |
30.06.2023 | 1,00 EUR |
19.12.2022 | 0,50 EUR |
13.12.2021 | 0,50 EUR |
24.06.2021 | 0,50 EUR |
08.12.2020 | 0,50 EUR |
29.06.2020 | 0,50 EUR |
20.11.2019 | 0,75 EUR |
15.07.2019 | 0,75 EUR |
02.01.2018 | 0,03 EUR |
21.12.2017 | 0,44 EUR |