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nordIX Anleihen Defensiv I/  DE000A2DKRH6  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,9100EUR +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - -0,02 -0,17 0,21 0,21 -0,08 0,23 0,07 -0,05 0,03 -
2018 0,14 -0,08 -0,32 0,05 -0,77 -0,02 0,41 -0,31 0,24 -0,44 -0,84 -0,18 -2,11%
2019 0,86 1,02 0,49 0,57 -0,67 1,03 0,85 0,07 0,01 0,28 0,86 -0,53 +4,94%
2020 0,27 -0,76 -6,43 1,85 1,41 0,65 1,78 0,85 -0,01 0,48 1,29 0,17 +1,27%
2021 0,06 0,01 -0,02 0,21 -0,31 0,48 0,27 -0,16 -0,04 0,06 -1,20 0,82 +0,17%
2022 -0,90 -2,26 1,24 -1,95 -1,21 -3,25 2,20 -1,23 -1,36 0,77 3,49 0,41 -4,18%
2023 1,21 0,33 -0,05 1,44 -0,89 0,55 1,46 -0,28 0,26 -0,08 1,63 1,33 +7,10%
2024 0,44 0,32 0,89 0,46 0,40 0,25 0,68 -0,20 0,34 -0,47 0,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,54% 1,57% 1,63% 2,75% 2,83%
Sharpe Ratio 0,42 -0,93 1,70 -0,47 -0,57
Bester Monat +1,33% +0,68% +1,63% +3,49% +3,49%
Schlechtester Monat -0,47% -0,47% -0,47% -3,25% -6,43%
Maximaler Verlust -0,84% -0,84% -0,84% -9,23% -9,42%
Outperformance -1,24% - -0,67% -0,84% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
nordIX Anleihen Defensiv R ausschüttend 100,9200 +5,68% +4,88%
nordIX Anleihen Defensiv I ausschüttend 102,9100 +5,82% +5,49%

Performance

lfd. Jahr  
+3,13%
6 Monate  
+0,81%
1 Jahr  
+5,82%
3 Jahre  
+5,49%
5 Jahre  
+7,65%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,59%
Jahr
2023  
+7,10%
2022
  -4,18%
2021  
+0,17%
2020  
+1,27%
2019  
+4,94%
2018
  -2,11%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 1,00 EUR
21.12.2023 0,75 EUR
30.06.2023 1,00 EUR
19.12.2022 0,50 EUR
13.12.2021 0,50 EUR
24.06.2021 0,50 EUR
08.12.2020 0,50 EUR
29.06.2020 0,50 EUR
20.11.2019 0,75 EUR
15.07.2019 0,75 EUR
02.01.2018 0,03 EUR
21.12.2017 0,44 EUR