nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
103,4200EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | -0,02 | -0,17 | 0,21 | 0,21 | -0,08 | 0,23 | 0,07 | -0,05 | 0,03 | - |
2018 | 0,14 | -0,08 | -0,32 | 0,05 | -0,77 | -0,02 | 0,41 | -0,31 | 0,24 | -0,44 | -0,84 | -0,18 | -2,11% |
2019 | 0,86 | 1,02 | 0,49 | 0,57 | -0,67 | 1,03 | 0,85 | 0,07 | 0,01 | 0,28 | 0,86 | -0,53 | +4,94% |
2020 | 0,27 | -0,76 | -6,43 | 1,85 | 1,41 | 0,65 | 1,78 | 0,85 | -0,01 | 0,48 | 1,29 | 0,17 | +1,27% |
2021 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,21 | -0,31 | 0,48 | 0,27 | -0,16 | -0,04 | 0,06 | -1,20 | 0,82 | +0,17% |
2022 | -0,90 | -2,26 | 1,24 | -1,95 | -1,21 | -3,25 | 2,20 | -1,23 | -1,36 | 0,77 | 3,49 | 0,41 | -4,18% |
2023 | 1,21 | 0,33 | -0,05 | 1,44 | -0,89 | 0,55 | 1,46 | -0,28 | 0,26 | -0,08 | 1,63 | 1,33 | +7,10% |
2024 | 0,44 | 0,32 | 0,89 | 0,46 | 0,40 | 0,25 | 0,68 | -0,20 | 0,34 | 0,02 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,50% | 1,46% | 1,65% | 2,75% | 2,82% |
Sharpe ráta | 1,08 | 0,29 | 2,02 | -0,47 | -0,58 |
Legjobb hónap | +1,33% | +0,68% | +1,63% | +3,49% | +3,49% |
Legrosszabb hónap | -0,20% | -0,20% | -0,20% | -3,25% | -6,43% |
Maximális veszteség | -0,80% | -0,80% | -0,80% | -9,23% | -9,42% |
Túlteljesítés | -1,24% | - | -0,67% | -0,84% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
nordIX Anleihen Defensiv R | Osztalékfizetés | 101,4400 | +6,45% | +5,44% | |
nordIX Anleihen Defensiv I | Osztalékfizetés | 103,4200 | +6,59% | +6,06% |
Teljesítmény
YTD | +3,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,83% | ||
1 Év | +6,59% | ||
3 Év | +6,06% | ||
5 Év | +8,53% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,14% | ||
Év | |||
2023 | +7,10% | ||
2022 | -4,18% | ||
2021 | +0,17% | ||
2020 | +1,27% | ||
2019 | +4,94% | ||
2018 | -2,11% |
Osztalék
2024. 06. 28. | 1,00 EUR |
2023. 12. 21. | 0,75 EUR |
2023. 06. 30. | 1,00 EUR |
2022. 12. 19. | 0,50 EUR |
2021. 12. 13. | 0,50 EUR |
2021. 06. 24. | 0,50 EUR |
2020. 12. 08. | 0,50 EUR |
2020. 06. 29. | 0,50 EUR |
2019. 11. 20. | 0,75 EUR |
2019. 07. 15. | 0,75 EUR |
2018. 01. 02. | 0,03 EUR |
2017. 12. 21. | 0,44 EUR |