nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,9100EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0,02 | -0,17 | 0,21 | 0,21 | -0,08 | 0,23 | 0,07 | -0,05 | 0,03 | - |
| 2018 | 0,14 | -0,08 | -0,32 | 0,05 | -0,77 | -0,02 | 0,41 | -0,31 | 0,24 | -0,44 | -0,84 | -0,18 | -2,11% |
| 2019 | 0,86 | 1,02 | 0,49 | 0,57 | -0,67 | 1,03 | 0,85 | 0,07 | 0,01 | 0,28 | 0,86 | -0,53 | +4,94% |
| 2020 | 0,27 | -0,76 | -6,43 | 1,85 | 1,41 | 0,65 | 1,78 | 0,85 | -0,01 | 0,48 | 1,29 | 0,17 | +1,27% |
| 2021 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,21 | -0,31 | 0,48 | 0,27 | -0,16 | -0,04 | 0,06 | -1,20 | 0,82 | +0,17% |
| 2022 | -0,90 | -2,26 | 1,24 | -1,95 | -1,21 | -3,25 | 2,20 | -1,23 | -1,36 | 0,77 | 3,49 | 0,41 | -4,18% |
| 2023 | 1,21 | 0,33 | -0,05 | 1,44 | -0,89 | 0,55 | 1,46 | -0,28 | 0,26 | -0,08 | 1,63 | 1,33 | +7,10% |
| 2024 | 0,44 | 0,32 | 0,89 | 0,46 | 0,40 | 0,25 | 0,68 | -0,20 | 0,34 | -0,47 | 0,00 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,54% | 1,57% | 1,63% | 2,75% | 2,83% |
| Sharpe ráta | 0,42 | -0,93 | 1,70 | -0,47 | -0,57 |
| Legjobb hónap | +1,33% | +0,68% | +1,63% | +3,49% | +3,49% |
| Legrosszabb hónap | -0,47% | -0,47% | -0,47% | -3,25% | -6,43% |
| Maximális veszteség | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -9,23% | -9,42% |
| Túlteljesítés | -1,24% | - | -0,67% | -0,84% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv R | Osztalékfizetés | 100,9200 | +5,68% | +4,88% | |
| nordIX Anleihen Defensiv I | Osztalékfizetés | 102,9100 | +5,82% | +5,49% |
Teljesítmény
| YTD | +3,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,81% | ||
| 1 Év | +5,82% | ||
| 3 Év | +5,49% | ||
| 5 Év | +7,65% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +10,59% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,10% | ||
| 2022 | -4,18% | ||
| 2021 | +0,17% | ||
| 2020 | +1,27% | ||
| 2019 | +4,94% | ||
| 2018 | -2,11% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 28. | 1,00 EUR |
| 2023. 12. 21. | 0,75 EUR |
| 2023. 06. 30. | 1,00 EUR |
| 2022. 12. 19. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2021. 06. 24. | 0,50 EUR |
| 2020. 12. 08. | 0,50 EUR |
| 2020. 06. 29. | 0,50 EUR |
| 2019. 11. 20. | 0,75 EUR |
| 2019. 07. 15. | 0,75 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,03 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,44 EUR |
