nordIX Anleihen Defensiv I/ DE000A2DKRH6 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.4200EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0.02 | -0.17 | 0.21 | 0.21 | -0.08 | 0.23 | 0.07 | -0.05 | 0.03 | - |
| 2018 | 0.14 | -0.08 | -0.32 | 0.05 | -0.77 | -0.02 | 0.41 | -0.31 | 0.24 | -0.44 | -0.84 | -0.18 | -2.11% |
| 2019 | 0.86 | 1.02 | 0.49 | 0.57 | -0.67 | 1.03 | 0.85 | 0.07 | 0.01 | 0.28 | 0.86 | -0.53 | +4.94% |
| 2020 | 0.27 | -0.76 | -6.43 | 1.85 | 1.41 | 0.65 | 1.78 | 0.85 | -0.01 | 0.48 | 1.29 | 0.17 | +1.27% |
| 2021 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.21 | -0.31 | 0.48 | 0.27 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | -1.20 | 0.82 | +0.17% |
| 2022 | -0.90 | -2.26 | 1.24 | -1.95 | -1.21 | -3.25 | 2.20 | -1.23 | -1.36 | 0.77 | 3.49 | 0.41 | -4.18% |
| 2023 | 1.21 | 0.33 | -0.05 | 1.44 | -0.89 | 0.55 | 1.46 | -0.28 | 0.26 | -0.08 | 1.63 | 1.33 | +7.10% |
| 2024 | 0.44 | 0.32 | 0.89 | 0.46 | 0.40 | 0.25 | 0.68 | -0.20 | 0.34 | 0.02 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.50% | 1.46% | 1.65% | 2.75% | 2.82% |
| Коэффициент Шарпа | 1.08 | 0.29 | 2.02 | -0.47 | -0.58 |
| Лучший месяц | +1.33% | +0.68% | +1.63% | +3.49% | +3.49% |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -3.25% | -6.43% |
| Максимальный убыток | -0.80% | -0.80% | -0.80% | -9.23% | -9.42% |
| Outperformance | -1.24% | - | -0.67% | -0.84% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv R | paying dividend | 101.4400 | +6.45% | +5.44% | |
| nordIX Anleihen Defensiv I | paying dividend | 103.4200 | +6.59% | +6.06% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.83% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | +6.06% | ||
| 5 лет | +8.53% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.10% | ||
| 2022 | -4.18% | ||
| 2021 | +0.17% | ||
| 2020 | +1.27% | ||
| 2019 | +4.94% | ||
| 2018 | -2.11% | ||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 1.00 EUR |
| 21.12.2023 | 0.75 EUR |
| 30.06.2023 | 1.00 EUR |
| 19.12.2022 | 0.50 EUR |
| 13.12.2021 | 0.50 EUR |
| 24.06.2021 | 0.50 EUR |
| 08.12.2020 | 0.50 EUR |
| 29.06.2020 | 0.50 EUR |
| 20.11.2019 | 0.75 EUR |
| 15.07.2019 | 0.75 EUR |
| 02.01.2018 | 0.03 EUR |
| 21.12.2017 | 0.44 EUR |
