Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
LU0935831247
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR/ LU0935831247 /
| NAV01.08.2024 |
Zm.+0,2651 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,5870EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
DoubleLine Capital LP |
| Aktywa: |
249,64 mln
USD
|
| Data startu: |
20.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
65,00% |
| Gotówka |
|
6,37% |
| Inne |
|
28,63% |
Kraje
| USA |
|
54,01% |
| Kajmany |
|
9,88% |
| Gotówka |
|
6,37% |
| Hiszpania |
|
0,40% |
| Francja |
|
0,36% |
| Bermudy |
|
0,27% |
| Inne |
|
28,71% |
