Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK
LU0255639485
Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK/ LU0255639485 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.4103 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 160.8296NOK |
+0.26% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Multi Asset Team |
| Объем фонда: |
3.87 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
01.07.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 NOK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Stocks |
|
87.46% |
| Bonds |
|
6.99% |
| Cash |
|
5.55% |
Страны
| United States of America |
|
70.02% |
| Cash |
|
5.55% |
| Denmark |
|
5.01% |
| United Kingdom |
|
2.69% |
| France |
|
2.17% |
| Ireland |
|
1.80% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.77% |
| China |
|
1.71% |
| Germany |
|
1.59% |
| Korea, Republic Of |
|
1.43% |
| Japan |
|
1.24% |
| Switzerland |
|
1.17% |
| Spain |
|
0.99% |
| Israel |
|
0.53% |
| Brazil |
|
0.42% |
| Другие |
|
1.91% |
Валюта
| Euro |
|
64.43% |
| US Dollar |
|
20.87% |
| Japanese Yen |
|
14.70% |
