Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK
LU0255639485
Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK/ LU0255639485 /
| NAV06.09.2024 |
Zm.+0,1421 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 176,0483NOK |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
EURIBOR 1M |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Multi Asset Team |
| Aktywa: |
3,87 mld
EUR
|
| Data startu: |
01.07.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
91,75% |
| Gotówka |
|
5,34% |
| Obligacje |
|
2,23% |
| Inne |
|
0,68% |
Kraje
| USA |
|
71,78% |
| Gotówka |
|
5,34% |
| Wielka Brytania |
|
2,95% |
| Francja |
|
2,40% |
| Dania |
|
2,38% |
| Irlandia |
|
2,04% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,70% |
| Niemcy |
|
1,58% |
| Japonia |
|
1,45% |
| Republika Korei |
|
1,42% |
| Chiny |
|
1,24% |
| Hiszpania |
|
1,12% |
| Szwajcaria |
|
0,90% |
| Izrael |
|
0,60% |
| Kajmany |
|
0,53% |
| Inne |
|
2,57% |
Waluty
| Euro |
|
70,89% |
| Dolar amerykański |
|
17,82% |
| Jen japoński |
|
11,29% |
