Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK
LU0255639485
Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - NOK/ LU0255639485 /
| NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,4103 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 160,8296NOK |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
EURIBOR 1M |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Multi Asset Team |
| Alap forgalma: |
3,87 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 NOK |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
87,46% |
| Kötvények |
|
6,99% |
| Készpénz |
|
5,55% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
70,02% |
| Készpénz |
|
5,55% |
| Dánia |
|
5,01% |
| Egyesült Királyság |
|
2,69% |
| Franciaország |
|
2,17% |
| Írország |
|
1,80% |
| Tajvan, Kína |
|
1,77% |
| Kína |
|
1,71% |
| Németország |
|
1,59% |
| Dél-Korea |
|
1,43% |
| Japán |
|
1,24% |
| Svájc |
|
1,17% |
| Spanyolország |
|
0,99% |
| Izrael |
|
0,53% |
| Brazília |
|
0,42% |
| Egyéb |
|
1,91% |
Devizák
| Euro |
|
64,43% |
| US Dollár |
|
20,87% |
| Japán Yen |
|
14,70% |
