Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR
LU1009762938
Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR/ LU1009762938 /
NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,0323 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,8900EUR |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
EURIBOR 1M |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Multi Asset Team |
Alap forgalma: |
3,87 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 06. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
75 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
87,46% |
Kötvények |
|
6,99% |
Készpénz |
|
5,55% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
70,02% |
Készpénz |
|
5,55% |
Dánia |
|
5,01% |
Egyesült Királyság |
|
2,69% |
Franciaország |
|
2,17% |
Írország |
|
1,80% |
Tajvan, Kína |
|
1,77% |
Kína |
|
1,71% |
Németország |
|
1,59% |
Dél-Korea |
|
1,43% |
Japán |
|
1,24% |
Svájc |
|
1,17% |
Spanyolország |
|
0,99% |
Izrael |
|
0,53% |
Brazília |
|
0,42% |
Egyéb |
|
1,91% |
Devizák
Euro |
|
64,43% |
US Dollár |
|
20,87% |
Japán Yen |
|
14,70% |