Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR
LU1009762938
Nordea 1 - Stable Return Fund - AI - EUR/ LU1009762938 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 |
Изменение-0.0035 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 17.9333EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 1M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted |
| Объем фонда: |
3.81 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
20.06.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
75,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
| Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.nordea.lu
|
Активы
| Stocks |
|
91.40% |
| Cash |
|
5.02% |
| Bonds |
|
2.78% |
| Другие |
|
0.80% |
Страны
| United States of America |
|
72.29% |
| Cash |
|
5.02% |
| United Kingdom |
|
3.05% |
| France |
|
2.56% |
| Ireland |
|
2.06% |
| Denmark |
|
1.99% |
| Germany |
|
1.61% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.61% |
| Japan |
|
1.37% |
| China |
|
1.36% |
| Korea, Republic Of |
|
1.25% |
| Spain |
|
1.07% |
| Switzerland |
|
0.85% |
| Cayman Islands |
|
0.61% |
| Israel |
|
0.59% |
| Другие |
|
2.71% |
Валюта
| Euro |
|
73.66% |
| US Dollar |
|
16.73% |
| Japanese Yen |
|
9.61% |
