ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - AP - NOK/  LU0705267788  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.08.2024 Изменение-0.0084 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.1291NOK -0.01% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - 0.35 0.34 0.21 0.18 0.19 0.29 0.35 0.31 0.23 0.24 0.20 +3.12%
2013 0.27 0.19 0.19 0.23 0.26 0.10 0.15 0.23 0.17 0.13 0.13 0.17 +2.22%
2014 0.23 0.20 0.19 0.16 0.23 0.19 0.17 0.14 0.20 0.06 0.14 0.15 +2.06%
2015 0.14 0.13 0.06 0.16 0.16 0.06 0.11 0.04 -0.58 0.25 -0.08 0.03 +0.46%
2016 0.22 0.09 0.30 0.27 0.25 0.08 0.20 0.21 0.05 0.16 0.04 0.14 +2.03%
2017 0.30 0.15 0.17 0.11 0.13 0.13 0.15 0.11 0.07 0.06 0.08 0.09 +1.55%
2018 0.16 0.10 0.11 0.11 0.12 0.09 0.13 0.14 -0.01 0.06 -0.03 0.05 +1.03%
2019 0.18 0.24 0.23 0.23 0.15 0.09 0.21 0.18 0.11 0.14 0.15 0.17 +2.08%
2020 0.28 0.00 -1.50 0.92 0.35 0.56 0.17 0.23 0.02 0.01 0.18 0.13 +1.34%
2021 0.22 0.17 0.03 0.08 0.05 0.03 0.04 0.13 0.06 0.04 0.00 0.00 +0.85%
2022 0.22 -0.29 -0.15 0.26 -0.08 -0.25 0.18 0.10 -0.15 0.17 0.51 0.70 +1.23%
2023 0.56 0.45 -0.09 0.51 0.23 0.09 0.66 0.55 0.41 0.56 0.72 0.70 +5.49%
2024 0.55 0.45 0.53 0.69 0.66 0.29 0.57 0.01 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.29% 0.29% 0.30% 0.43% 0.53%
Коэффициент Шарпа 10.07 9.15 10.74 -0.03 -1.71
Лучший месяц +0.70% +0.69% +0.72% +0.72% +0.92%
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% -0.29% -1.50%
Максимальный убыток -0.07% -0.07% -0.07% -0.61% -2.30%
Outperformance +3.59% - +8.37% -2.06% -4.45%
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 227.8721 -0.96% +10.59%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 17.0951 +0.44% -3.25%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 201.0336 +5.96% +8.61%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 238.1990 +6.89% +11.45%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 234.7440 +6.77% +11.08%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 19.9617 +1.20% -1.03%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... paying dividend 102.1291 +6.76% +11.07%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 19.9675 +1.19% -1.05%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term ... reinvestment 234.8133 +6.76% +11.07%
Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.AC ... paying dividend 198.7374 +6.76% +11.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.82%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+6.76%
3 года  
+11.07%
5 лет  
+14.08%
10 лет  
+22.39%
С самого начала  
+30.82%
Год
2023  
+5.49%
2022  
+1.23%
2021  
+0.85%
2020  
+1.34%
2019  
+2.08%
2018  
+1.03%
2017  
+1.55%
2016  
+2.03%
2015  
+0.46%
 

Дивиденды

26.04.2024 4.60 NOK
24.04.2023 2.45 NOK
22.04.2022 1.22 NOK
27.04.2021 1.65 NOK
24.04.2020 2.15 NOK
19.03.2019 1.34 NOK
16.03.2018 1.34 NOK
16.03.2017 1.53 NOK
16.03.2016 1.85 NOK
17.03.2015 2.16 NOK
18.03.2014 2.25 NOK
18.03.2013 2.56 NOK