Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AP - NOK/ LU0693782939 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,0102 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,7016NOK | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Nordea Inv. Funds ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,46 | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 1,26 | -0,15 | 1,40 | 0,30 | 0,20 | 0,22 | 0,49 | 0,23 | +5,28% |
2013 | -1,10 | 0,96 | 1,00 | 1,16 | -0,50 | -0,69 | 0,02 | -0,56 | 0,68 | 0,58 | 0,66 | -0,47 | +1,73% |
2014 | 1,31 | -0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,73 | 1,20 | 0,74 | 0,40 | 0,25 | 1,27 | 0,84 | 1,50 | +9,02% |
2015 | 1,35 | -0,90 | -0,27 | -0,82 | 0,36 | -1,12 | 1,36 | 0,57 | -0,58 | -0,07 | 0,23 | -0,31 | -0,24% |
2016 | 0,81 | 0,34 | 0,77 | -0,92 | 0,51 | 1,65 | 0,18 | -0,05 | -0,51 | -0,51 | -1,05 | 0,17 | +1,37% |
2017 | 0,08 | 0,50 | 0,55 | 0,01 | 0,65 | -0,31 | 0,07 | 0,70 | -0,15 | 0,05 | 0,47 | -0,40 | +2,23% |
2018 | -0,58 | -0,37 | 0,27 | 0,12 | 0,71 | -0,03 | -0,34 | 0,65 | -0,63 | 0,08 | 0,40 | 0,39 | +0,66% |
2019 | 0,18 | 0,31 | 0,66 | -0,30 | 0,77 | 0,45 | 0,30 | 1,29 | -0,74 | -0,47 | 0,02 | -0,53 | +1,94% |
2020 | 1,81 | 0,58 | -0,09 | 2,33 | 1,02 | 0,26 | 0,63 | -0,80 | 0,92 | -0,38 | -0,36 | -0,56 | +5,45% |
2021 | -0,05 | -1,35 | -0,22 | 0,46 | -0,12 | 0,10 | 0,74 | -0,32 | -0,93 | -0,57 | 0,99 | -0,87 | -2,16% |
2022 | -0,80 | -0,88 | -2,28 | 0,15 | -0,36 | -2,17 | 1,42 | -3,28 | 0,95 | -1,29 | 2,41 | 1,53 | -4,66% |
2023 | 1,54 | -2,59 | 2,08 | -0,35 | -0,97 | -2,96 | -0,53 | 1,11 | -0,19 | 0,73 | 3,25 | 2,17 | +3,14% |
2024 | -0,78 | -1,50 | 1,36 | -1,02 | 1,09 | 0,87 | 1,78 | 1,39 | -0,08 | -0,27 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,22% | 4,44% | 4,32% | 4,32% | 3,69% |
Sharpe ráta | 0,12 | 1,40 | 1,50 | -0,70 | -0,72 |
Legjobb hónap | +2,17% | +1,78% | +3,25% | +3,25% | +3,25% |
Legrosszabb hónap | -1,50% | -1,02% | -1,50% | -3,28% | -3,28% |
Maximális veszteség | -2,82% | -1,56% | -2,82% | -10,17% | -12,28% |
Túlteljesítés | +1,02% | - | -1,31% | -6,78% | -9,48% |
Minden érték NOK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Norwegian Bd.F.BI EUR | Újrabefektetés | 20,8364 | +7,43% | -13,15% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 16,7886 | +6,18% | -16,10% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 196,6751 | +8,89% | -1,53% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 244,0944 | +10,17% | +1,95% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 229,6321 | +9,72% | +0,70% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 19,6019 | +6,98% | -14,21% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Osztalékfizetés | 98,7016 | +9,71% | +0,70% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 126,2706 | +9,93% | +1,31% | |
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund -... | Újrabefektetés | 10,7787 | +7,20% | -13,70% | |
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC NOK | Osztalékfizetés | 105,4098 | +9,95% | +1,31% | |
Nordea 1 Norwegian Bd.F.AC EUR | Osztalékfizetés | 8,9980 | +7,21% | -13,68% |
Teljesítmény
YTD | +2,81% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,64% | ||
1 Év | +9,71% | ||
3 Év | +0,70% | ||
5 Év | +3,11% | ||
10 Év | +14,66% | ||
Kezdettől | +29,66% | ||
Év | |||
2023 | +3,14% | ||
2022 | -4,66% | ||
2021 | -2,16% | ||
2020 | +5,45% | ||
2019 | +1,94% | ||
2018 | +0,66% | ||
2017 | +2,23% | ||
2016 | +1,37% | ||
2015 | -0,24% |
Osztalék
2024. 04. 26. | 1,81 NOK |
2023. 04. 24. | 2,46 NOK |
2022. 04. 22. | 2,36 NOK |
2021. 04. 27. | 2,35 NOK |
2020. 04. 24. | 2,59 NOK |
2019. 03. 19. | 1,60 NOK |
2018. 03. 16. | 1,73 NOK |
2017. 03. 16. | 2,01 NOK |
2016. 03. 16. | 2,37 NOK |
2015. 03. 17. | 2,74 NOK |
2014. 03. 18. | 3,06 NOK |
2013. 03. 18. | 3,05 NOK |
2012. 03. 16. | 0,25 NOK |