Nordea 1 - Latin American Equity Fund - HE - PLN/ LU0533598842 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0694 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 62.2702PLN | +0.11% | reinvestment | Equity Latin America | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.86 | 5.29 | 3.43 | 4.33 | 6.56 | -3.10 | -2.37 | -7.19 | -8.22 | 0.31 | 4.51 | -6.02% |
| 2022 | 10.10 | 2.02 | 16.40 | -4.82 | 2.08 | -14.47 | 7.06 | 10.31 | 1.40 | 5.79 | -6.37 | -2.84 | +25.23% |
| 2023 | 4.85 | -2.58 | -0.85 | -0.09 | 6.05 | 8.68 | 3.81 | -3.45 | -1.51 | -4.66 | 9.82 | 7.73 | +29.84% |
| 2024 | -2.27 | -0.95 | 2.36 | -4.32 | -5.75 | -5.12 | 1.61 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.72% | 14.03% | 16.36% | 20.91% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.98 | -1.60 | -0.53 | 0.16 | - |
| Лучший месяц | +7.73% | +2.36% | +9.82% | +16.40% | - |
| Худший месяц | -5.75% | -5.75% | -5.75% | -14.47% | - |
| Максимальный убыток | -17.02% | -16.60% | -17.02% | -21.82% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в PLN
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 12.1625 | -6.86% | +10.57% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 161.3556 | -5.07% | +29.25% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 165.3640 | +0.38% | +29.88% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 62.2702 | -4.95% | +22.75% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 17.4082 | -7.54% | +6.60% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 14.0640 | -5.69% | +14.81% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 13.2054 | -8.88% | +2.05% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 191.7822 | +1.10% | +32.72% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 16.0333 | -5.49% | +15.51% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 13.8247 | -6.16% | +13.04% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | paying dividend | 9.6646 | -6.24% | +13.08% | |
| Nordea 1 - Latin American Equity... | reinvestment | 15.0102 | -8.20% | +4.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -13.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -9.87% | ||
| 1 год | -4.95% | ||
| 3 года | +22.75% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +29.84% | ||
| 2022 | +25.23% | ||
| 2021 | -6.02% | ||
