Nordea 1 - Latin American Equity Fund - BI - NOK
LU1005863128
Nordea 1 - Latin American Equity Fund - BI - NOK/ LU1005863128 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 |
Изменение-1.2755 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
189.6096NOK |
-0.67% |
reinvestment |
Equity
Latin America
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Latin America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI EM Latin America 10/40 Net Return Index converted to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Scott Piper |
Объем фонда: |
34.98 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.07.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
75,000.00 NOK |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Nordea Inv. Funds |
Адрес: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.nordea.lu
|
Страны
Brazil |
|
60.50% |
Mexico |
|
28.65% |
Chile |
|
3.43% |
Bermuda |
|
2.55% |
Cash |
|
1.78% |
United States of America |
|
1.03% |
Argentina |
|
0.87% |
Virgin Islands (British) |
|
0.16% |
Другие |
|
1.03% |
Отрасли
Finance |
|
28.15% |
Consumer goods |
|
17.26% |
Industry |
|
15.32% |
Commodities |
|
12.82% |
Energy |
|
7.03% |
Utilities |
|
6.23% |
IT/Telecommunication |
|
4.58% |
real estate |
|
3.63% |
Healthcare |
|
2.18% |
Cash |
|
1.78% |
Другие |
|
1.02% |