Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - E - EUR
LU0826393737
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - E - EUR/ LU0826393737 /
| NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,2281 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 128,4998EUR |
+0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Aegon USA Investment Management |
| Alap forgalma: |
186,17 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 12. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,66% |
| Készpénz |
|
2,90% |
| Egyéb |
|
0,44% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
59,46% |
| Hollandia |
|
7,24% |
| Egyesült Királyság |
|
4,99% |
| Írország |
|
3,47% |
| Kanada |
|
3,24% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,97% |
| Készpénz |
|
2,90% |
| Németország |
|
2,88% |
| Franciaország |
|
2,38% |
| Luxemburg |
|
1,64% |
| Olaszország |
|
1,56% |
| Spanyolország |
|
1,29% |
| Svédország |
|
0,95% |
| Belgium |
|
0,52% |
| Dánia |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
4,16% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,35% |
| Euro |
|
1,79% |
| Egyéb |
|
2,86% |
