Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund - LP - EUR/ LU2768725322 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.2233 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.5346EUR | +0.22% | paying dividend | Bonds Worldwide | Nord Est AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.35 | 0.62 | 1.14 | 0.48 | 0.77 | 0.22 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.14% | +1.14% | +1.14% | - | - |
| Худший месяц | +0.22% | +0.22% | +0.22% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2... | paying dividend | 103.5346 | - | - | |
| Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2... | reinvestment | 104.0820 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.53% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.53% | ||
| Год | |||
