Nordea 1 - European Corporate Bond Fund - E - PLN/  LU0533595152  /

Fonds
NAV28.08.2024 Zm.+1,0920 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
179,0595PLN +0,61% z reinwestycją Obligacje Europa Nordea Inv. Funds 
 

Cel inwestycyjny

This fund invests globally and shall invest a minimum of two thirds of its total assets in corporate bonds with fixed coupon or fixed and contingent coupon or variable coupon. The fund shall invest globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.This fund aims to preserve the shareholders capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The investment manager aims to invest the assets of the fund into corporate bonds directly or indirectly through the use of derivatives, and into other types of transferable securities and money market instruments in anticipation of up and down market movements. This fund is further using its reference index as a tool for performance comparison purposes.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: JP Morgan SE Luxembourg branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Nordea Credit Team
Aktywa: 472,53 mln  EUR
Data startu: 31.01.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 PLN
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Nordea Inv. Funds
Adres: 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.nordea.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
94,89%
Gotówka
 
5,11%

Kraje

Francja
 
16,55%
Holandia
 
14,63%
Niemcy
 
11,33%
Wielka Brytania
 
9,01%
Dania
 
6,94%
USA
 
6,91%
Gotówka
 
5,11%
Hiszpania
 
4,82%
Czechy
 
3,39%
Norwegia
 
2,87%
Luxemburg
 
2,84%
Belgia
 
2,71%
Szwajcaria
 
2,57%
Austria
 
2,24%
Irlandia
 
1,92%
Inne
 
6,16%

Waluty

Euro
 
94,87%
Inne
 
5,13%