Nordea 1 - European Bond Fund - AP - EUR
LU0255612284
Nordea 1 - European Bond Fund - AP - EUR/ LU0255612284 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.-0,0053 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,7581EUR |
-0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Befektetési stratégia
The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the medium to long term. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.
The fund mainly invests in European government bonds. Specifically, the fund invests at least two thirds of total assets in debt securities that are issued by public authorities in Europe. The fund may invest in, or be exposed to up to 10% of its total assets in debt securities rated BB+/ Ba1 or lower, including unrated securities. The fund may use derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and to seek investment gains.
Befektetési cél
The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the medium to long term. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment opportunities.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 26. |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE Luxembourg branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Danish Fixed Income and Euro Covered Bond Team |
| Alap forgalma: |
33,88 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nordea Inv. Funds |
| Cím: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,72% |
| Készpénz |
|
5,28% |
Országok
| Olaszország |
|
34,91% |
| Spanyolország |
|
12,07% |
| Franciaország |
|
10,19% |
| Görögország |
|
10,19% |
| Készpénz |
|
5,28% |
| Belgium |
|
5,16% |
| Portugália |
|
4,98% |
| Írország |
|
4,48% |
| Szlovákia |
|
2,87% |
| Supernational |
|
2,26% |
| Lengyelország |
|
1,73% |
| Hollandia |
|
1,44% |
| Románia |
|
1,34% |
| Észak-Macedónia |
|
1,27% |
| Németország |
|
0,82% |
| Egyéb |
|
1,01% |
