Nordea 1 - European Bond Fund - AP - EUR/ LU0255612284 /
NAV2024. 07. 26. | Vált.-0,0053 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11,7581EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Nordea Inv. Funds ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 1,30 | -0,18 | -1,11 | -1,40 | - |
2007 | -0,28 | 0,85 | -0,89 | -1,73 | -0,59 | -1,38 | 1,40 | 1,97 | -1,74 | -0,10 | 0,98 | -0,88 | -2,43% |
2008 | 3,24 | -0,29 | -1,20 | -1,78 | -1,31 | -1,02 | 0,82 | 4,09 | 3,63 | 9,19 | 3,47 | -1,68 | +17,89% |
2009 | 3,92 | -1,56 | -2,87 | -0,17 | -3,50 | 0,91 | 1,17 | 1,24 | 0,35 | -1,31 | 1,77 | -0,61 | -0,89% |
2010 | 3,42 | 2,54 | -0,74 | 0,93 | 6,73 | 3,15 | -2,52 | 3,92 | -4,60 | -0,55 | 1,83 | -1,56 | +12,68% |
2011 | -2,30 | -0,49 | -2,33 | -1,62 | 3,12 | -0,17 | 2,86 | 1,14 | 4,85 | -3,32 | 2,39 | 4,67 | +8,71% |
2012 | 0,52 | -2,15 | -0,55 | 1,63 | 6,70 | -1,64 | 3,77 | -1,96 | -0,93 | -1,22 | -0,29 | -2,34 | +1,15% |
2013 | -4,19 | 2,11 | 1,82 | -0,76 | -2,08 | -1,81 | -0,48 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | -0,96 | -2,27 | -8,30% |
2014 | 3,82 | -0,72 | -0,07 | 0,74 | 2,45 | 0,48 | 1,19 | 2,12 | 1,53 | 0,68 | -0,15 | 2,48 | +15,46% |
2015 | 7,63 | -0,34 | 3,44 | -3,23 | 0,21 | -2,99 | 2,43 | -1,40 | 0,78 | 1,20 | 2,43 | -2,10 | +7,82% |
2016 | 1,25 | 2,53 | -2,19 | 0,69 | 0,96 | 3,89 | -0,20 | -0,46 | 0,07 | -1,59 | -1,48 | -0,20 | +3,16% |
2017 | -1,23 | 2,14 | -0,67 | -0,90 | -1,33 | -1,63 | -1,52 | 0,15 | -0,73 | 0,96 | -0,88 | -0,81 | -6,33% |
2018 | -2,30 | 1,06 | 0,62 | 0,15 | 2,20 | 0,07 | -1,04 | 0,52 | -0,67 | 1,12 | 0,30 | 1,33 | +3,34% |
2019 | 1,02 | 0,00 | 2,75 | -0,57 | 2,43 | 0,14 | 1,47 | 4,13 | -0,40 | -1,79 | 0,14 | -1,89 | +7,49% |
2020 | 3,09 | 1,73 | 0,46 | 1,86 | -2,02 | -0,13 | -2,00 | -1,63 | 1,87 | 0,07 | -1,15 | -1,37 | +0,60% |
2021 | -0,28 | -2,30 | 1,14 | -1,65 | -0,44 | 2,12 | 1,51 | 0,00 | -0,28 | -0,42 | 2,28 | -0,83 | +0,73% |
2022 | -0,49 | -1,83 | -2,08 | -0,47 | -1,65 | -0,99 | 4,00 | -2,29 | -2,65 | -2,37 | -0,17 | -2,43 | -12,79% |
2023 | 1,17 | -1,59 | 1,06 | -0,71 | 0,39 | -2,03 | -1,30 | -0,11 | -2,41 | 0,58 | 2,54 | 4,07 | +1,48% |
2024 | -1,11 | -0,81 | 1,56 | -0,90 | -0,54 | -0,24 | 1,24 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,20% | 5,17% | 5,33% | 7,04% | 6,70% |
Sharpe ráta | -1,00 | -0,48 | -0,11 | -1,11 | -0,90 |
Legjobb hónap | +4,07% | +1,56% | +4,07% | +4,07% | +4,13% |
Legrosszabb hónap | -1,11% | -1,11% | -2,41% | -2,65% | -2,65% |
Maximális veszteség | -2,72% | -2,72% | -3,76% | -19,21% | -22,64% |
Túlteljesítés | +1,56% | - | +0,04% | +7,46% | +0,96% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Újrabefektetés | 194,2717 | +9,97% | +0,85% | |
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Újrabefektetés | 191,0234 | +4,96% | +1,37% | |
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Újrabefektetés | 13,9692 | +2,35% | -13,82% | |
Nordea 1 European Bd.F.E PLN | Újrabefektetés | 59,7006 | -1,08% | -19,70% | |
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Újrabefektetés | 17,2503 | +3,55% | -10,76% | |
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Újrabefektetés | 16,2843 | +3,12% | -11,88% | |
Nordea 1 - European Bond Fund - ... | Osztalékfizetés | 11,7581 | +3,11% | -11,87% |
Teljesítmény
YTD | -0,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,61% | ||
1 Év | +3,11% | ||
3 Év | -11,87% | ||
5 Év | -11,01% | ||
10 Év | +9,51% | ||
Kezdettől | +54,19% | ||
Év | |||
2023 | +1,48% | ||
2022 | -12,79% | ||
2021 | +0,73% | ||
2020 | +0,60% | ||
2019 | +7,49% | ||
2018 | +3,34% | ||
2017 | -6,33% | ||
2016 | +3,16% | ||
2015 | +7,82% |
Osztalék
2024. 04. 26. | 0,28 EUR |
2023. 04. 24. | 0,26 EUR |
2022. 04. 22. | 0,22 EUR |
2021. 04. 27. | 0,22 EUR |
2020. 04. 24. | 0,27 EUR |
2019. 03. 19. | 0,18 EUR |
2018. 03. 16. | 0,19 EUR |
2017. 03. 16. | 0,28 EUR |
2016. 03. 16. | 0,23 EUR |
2015. 03. 17. | 0,27 EUR |
2014. 03. 18. | 0,25 EUR |
2013. 03. 18. | 0,22 EUR |
2012. 03. 16. | 0,23 EUR |
2011. 03. 16. | 0,24 EUR |
2010. 03. 16. | 0,23 EUR |
2009. 03. 17. | 0,22 EUR |
2008. 03. 19. | 0,25 EUR |
2007. 03. 16. | 0,14 EUR |