Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI - EUR/  LU0539144625  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.+0,0007 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13,7217EUR +0,01% thesaurierend Anleihen Europa Nordea Inv. Funds 
 

Investmentziel

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: iBoxx Euro Covered Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: JP Morgan SE - Luxembourg branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Fondsvolumen: 5,13 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.12.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 75.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Nordea Inv. Funds
Adresse: 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.nordea.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,02%
Barmittel
 
4,98%

Länder

Italien
 
17,66%
Frankreich
 
16,13%
Griechenland
 
6,17%
Kanada
 
5,86%
Spanien
 
5,37%
Barmittel
 
4,98%
Niederlande
 
4,91%
Slowakei
 
4,64%
Österreich
 
4,59%
Deutschland
 
3,47%
Portugal
 
2,97%
Vereinigtes Königreich
 
2,72%
Dänemark
 
2,59%
Japan
 
2,26%
Australien
 
2,25%
Sonstige
 
13,43%

Währungen

Euro
 
90,50%
Schweizer Franken
 
1,83%
Dänische Krone
 
1,68%
US-Dollar
 
1,01%
Sonstige
 
4,98%