Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR
LU1975652923
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR/ LU1975652923 /
NAV11.10.2024 |
Zm.-0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,5466EUR |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in EUR. Invested are government bonds or bonds issued by local authorities or agencies, mortgage bonds, corporate bonds with a good rating, and bonds issued by supranational institutions. The fund may further use derivative instruments to reduce risks. The fund aims to exploit market movements as well as the yield spreads between various credit risk segments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
iBoxx Euro Covered Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
26.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Henrik Stille |
Aktywa: |
5,34 mld
EUR
|
Data startu: |
05.04.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Nordea Inv. Funds |
Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,89% |
Gotówka |
|
3,03% |
Inne |
|
0,08% |
Kraje
Francja |
|
18,21% |
Włochy |
|
17,85% |
Hiszpania |
|
7,53% |
Grecja |
|
6,52% |
Kanada |
|
6,32% |
Słowacja |
|
4,73% |
Austria |
|
4,60% |
Holandia |
|
4,01% |
Gotówka |
|
3,03% |
Dania |
|
2,96% |
Portugalia |
|
2,96% |
Niemcy |
|
2,82% |
Wielka Brytania |
|
2,73% |
Australia |
|
2,24% |
Szwajcaria |
|
2,16% |
Inne |
|
11,33% |