Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP - EUR
LU0173779223
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP - EUR/ LU0173779223 /
NAV11.11.2024 |
Diff.+0,0117 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
31,0487EUR |
+0,04% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Investmentziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Dänemark |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3 |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Henrik Stille |
Fondsvolumen: |
6,93 Mrd.
DKK
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.09.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Nordea Inv. Funds |
Adresse: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,38% |
Barmittel |
|
3,58% |
Sonstige |
|
1,04% |
Länder
Dänemark |
|
81,26% |
Norwegen |
|
9,03% |
Schweden |
|
5,09% |
Barmittel |
|
3,58% |
Sonstige |
|
1,04% |
Währungen
Dänische Krone |
|
95,31% |
Euro |
|
0,99% |
Schwedische Krone |
|
0,34% |
Norwegische Krone |
|
0,11% |
Sonstige |
|
3,25% |