Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - USD/ LU0255613761 /
NAV2024. 09. 10. | Vált.-0,0210 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
26,4617USD | -0,08% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | Nordea Inv. Funds ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,65 | 4,08 | 5,73 | 1,24 | - |
2007 | -0,76 | 2,40 | 3,78 | 6,28 | 6,07 | 3,52 | 7,13 | -5,60 | 7,89 | 4,33 | -6,10 | 0,97 | +32,85% |
2008 | -13,09 | 2,72 | -5,96 | 4,90 | -1,05 | -10,36 | -2,77 | -6,06 | -15,50 | -25,68 | -1,18 | 5,19 | -53,42% |
2009 | -4,18 | -8,23 | 12,06 | 14,06 | 15,28 | -0,75 | 15,17 | -4,74 | 9,06 | 0,06 | 1,46 | 5,18 | +64,31% |
2010 | -5,05 | 0,25 | 7,26 | 2,52 | -10,17 | 0,64 | 6,01 | -1,61 | 11,21 | 1,96 | -0,75 | 5,60 | +17,29% |
2011 | -0,20 | -4,09 | 5,65 | 3,79 | -1,85 | -3,27 | 2,51 | -11,11 | -14,74 | 10,10 | -7,55 | 1,10 | -20,34% |
2012 | 9,43 | 5,04 | -4,81 | -0,83 | -9,09 | 2,37 | 1,99 | -0,76 | 6,41 | 0,42 | 1,90 | 3,96 | +15,71% |
2013 | 0,45 | 0,28 | -2,03 | 1,61 | -0,40 | -5,87 | 2,54 | -0,41 | 3,73 | 3,71 | 0,44 | -0,66 | +3,06% |
2014 | -5,02 | 4,88 | -0,33 | -0,17 | 3,87 | 2,49 | 2,79 | 0,72 | -4,53 | 2,72 | 0,47 | -2,79 | +4,62% |
2015 | 3,56 | 0,21 | 0,41 | 4,49 | -1,51 | -3,42 | -7,08 | -10,61 | -1,17 | 8,82 | -2,01 | -0,82 | -10,10% |
2016 | -10,64 | -2,25 | 12,60 | -0,98 | 0,12 | 1,85 | 5,27 | 5,06 | 1,53 | -1,94 | -3,91 | -2,12 | +2,86% |
2017 | 6,49 | 3,57 | 3,26 | 3,61 | 3,43 | 3,03 | 6,21 | 0,62 | 0,66 | 5,21 | 1,98 | 3,32 | +49,91% |
2018 | 6,22 | -5,60 | -1,91 | -1,59 | 0,81 | -3,21 | -1,66 | -2,28 | -3,75 | -12,01 | 6,92 | -3,76 | -20,90% |
2019 | 6,73 | 3,94 | 2,63 | 3,52 | -9,24 | 7,26 | 0,26 | -3,10 | 1,82 | 4,62 | 0,33 | 6,98 | +27,46% |
2020 | -4,27 | -1,87 | -10,58 | 8,56 | 1,43 | 8,06 | 11,76 | 3,39 | -0,14 | 2,15 | 6,06 | 6,12 | +32,62% |
2021 | 6,22 | 0,17 | -3,05 | 3,31 | -0,14 | -1,25 | -5,53 | 1,03 | -5,26 | 2,66 | -2,75 | 1,43 | -3,77% |
2022 | -3,63 | -2,47 | -2,87 | -6,38 | 0,82 | -4,76 | 0,12 | -0,43 | -11,04 | -5,17 | 16,58 | -0,61 | -20,02% |
2023 | 8,12 | -5,86 | 4,10 | -3,76 | -0,99 | 2,83 | 4,09 | -5,36 | -4,71 | -3,99 | 5,58 | 3,03 | +1,79% |
2024 | -5,97 | 7,38 | 3,61 | 1,17 | 1,24 | 4,19 | -1,42 | 2,10 | -3,50 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,57% | 15,22% | 14,35% | 16,56% | 18,52% |
Sharpe ráta | 0,62 | 0,31 | 0,43 | -0,53 | 0,07 |
Legjobb hónap | +7,38% | +4,19% | +7,38% | +16,58% | +16,58% |
Legrosszabb hónap | -5,97% | -3,50% | -5,97% | -11,04% | -11,04% |
Maximális veszteség | -11,01% | -11,01% | -11,01% | -34,20% | -43,14% |
Túlteljesítés | +16,15% | - | +18,77% | +22,13% | +32,98% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... | Újrabefektetés | 33,9713 | +7,39% | -6,65% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 346,8161 | +10,99% | +6,40% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 333,1081 | +2,53% | +2,37% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 24,9766 | +5,78% | -10,80% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 27,5504 | +8,85% | -16,84% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 106,9865 | -2,38% | -15,88% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 85,1177 | +9,01% | -13,90% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 37,4720 | +10,51% | -12,98% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 29,1344 | +6,57% | -8,76% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Újrabefektetés | 32,1367 | +9,66% | -14,96% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Osztalékfizetés | 23,9896 | +6,56% | -8,77% | |
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... | Osztalékfizetés | 26,4617 | +9,65% | -14,95% | |
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... | Újrabefektetés | 33,6493 | +10,27% | -13,54% |
Teljesítmény
YTD | +8,43% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,04% | ||
1 Év | +9,65% | ||
3 Év | -14,95% | ||
5 Év | +26,11% | ||
10 Év | +50,49% | ||
Kezdettől | +112,85% | ||
Év | |||
2023 | +1,79% | ||
2022 | -20,02% | ||
2021 | -3,77% | ||
2020 | +32,62% | ||
2019 | +27,46% | ||
2018 | -20,90% | ||
2017 | +49,91% | ||
2016 | +2,86% | ||
2015 | -10,10% |
Osztalék
2024. 04. 26. | 0,50 USD |
2023. 04. 24. | 0,55 USD |
2022. 04. 22. | 0,60 USD |
2021. 04. 27. | 0,47 USD |
2020. 04. 24. | 0,36 USD |
2017. 03. 16. | 0,06 USD |
2016. 03. 16. | 0,27 USD |
2014. 03. 18. | 0,14 USD |
2013. 03. 18. | 0,25 USD |
2012. 03. 16. | 0,19 USD |
2011. 03. 16. | 0,04 USD |
2010. 03. 16. | 0,12 USD |
2009. 03. 17. | 0,26 USD |
2008. 03. 19. | 0,20 USD |