ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - EUR/  LU0255614140  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.8412 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
24.1250EUR -3.37% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - 1.03 3.21 3.77 1.66 1.48 -
2007 0.92 0.38 2.95 4.04 7.27 3.16 5.55 -5.62 4.29 2.39 -8.09 1.24 +18.84%
2008 -13.92 0.67 -9.82 6.75 -0.86 -11.81 -1.79 -0.45 -12.97 -16.68 -0.88 -3.81 -50.70%
2009 3.96 -6.99 6.53 14.36 8.53 -0.96 15.11 -5.68 6.32 -1.02 0.00 9.66 +58.66%
2010 -2.05 3.14 7.97 3.79 -2.82 0.94 -0.16 1.09 3.38 0.37 5.85 2.73 +26.48%
2011 -2.66 -5.04 2.86 -0.79 1.37 -3.71 3.93 -12.27 -8.78 6.15 -3.53 4.87 -17.75%
2012 7.47 2.93 -4.19 0.16 -3.08 0.90 4.53 -3.33 3.76 -0.08 1.93 2.42 +13.54%
2013 -2.22 3.48 0.43 -0.44 0.07 -6.37 1.03 -0.16 1.73 2.62 0.68 -1.94 -1.45%
2014 -3.50 3.08 -0.14 -0.62 5.67 2.13 4.97 2.13 0.07 3.22 0.78 -0.06 +18.81%
2015 11.23 0.81 4.89 0.22 1.37 -5.94 -5.23 -12.55 -1.11 10.65 2.09 -3.66 +0.26%
2016 -10.88 -1.95 7.64 -1.11 2.32 2.41 5.17 4.86 1.28 -0.06 -1.02 -1.34 +6.24%
2017 5.12 4.40 2.42 1.21 0.82 1.35 3.30 -0.31 0.88 6.71 0.19 2.01 +31.69%
2018 2.30 -3.72 -2.72 0.39 4.00 -2.77 -2.37 -1.53 -3.21 -9.96 6.51 -4.49 -17.10%
2019 6.35 4.69 4.27 3.61 -8.62 5.10 2.26 -2.11 3.04 2.33 1.81 4.70 +29.97%
2020 -2.70 -1.34 -10.26 9.64 -1.22 7.45 5.70 2.55 1.83 2.20 3.64 3.55 +21.37%
2021 7.41 0.31 0.14 0.33 -1.13 1.31 -5.46 1.41 -3.10 2.02 -0.25 1.59 +4.13%
2022 -1.81 -3.07 -2.01 -1.45 -0.75 -1.83 1.95 1.63 -8.73 -6.71 11.39 -3.43 -15.04%
2023 6.58 -4.01 1.72 -4.69 1.73 1.19 2.45 -3.97 -1.75 -4.75 2.66 1.86 -1.70%
2024 -4.11 7.48 3.80 2.00 0.00 5.71 -2.61 -2.74 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.17% 13.11% 12.87% 14.78% 17.73%
Коэффициент Шарпа 0.97 1.70 0.10 -0.44 0.10
Лучший месяц +7.48% +7.48% +7.48% +11.39% +11.39%
Худший месяц -4.11% -2.74% -4.75% -8.73% -10.26%
Максимальный убыток -6.89% -6.89% -9.64% -24.16% -30.84%
Outperformance +15.97% - +18.22% +22.42% +30.80%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 348.7581 +11.97% +4.40%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 339.3963 +4.11% +4.09%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 25.1377 +4.12% -10.45%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 27.2279 +2.73% -18.43%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 107.8279 +0.48% -15.76%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 84.0655 +2.92% -15.68%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... reinvestment 34.1351 +5.72% -6.30%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 36.9734 +4.30% -14.65%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 29.2988 +4.90% -8.41%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... reinvestment 31.7350 +3.50% -16.57%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... paying dividend 24.1250 +4.89% -8.42%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... paying dividend 26.1310 +3.49% -16.57%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... reinvestment 33.2093 +4.07% -15.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.26%
6 месяцев  
+12.17%
1 год  
+4.89%
3 года
  -8.42%
5 лет  
+30.13%
10 лет  
+86.21%
С самого начала  
+148.20%
Год
2023
  -1.70%
2022
  -15.04%
2021  
+4.13%
2020  
+21.37%
2019  
+29.97%
2018
  -17.10%
2017  
+31.69%
2016  
+6.24%
2015  
+0.26%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.46 EUR
24.04.2023 0.50 EUR
22.04.2022 0.55 EUR
27.04.2021 0.39 EUR
24.04.2020 0.34 EUR
16.03.2017 0.06 EUR
16.03.2016 0.24 EUR
18.03.2014 0.10 EUR
18.03.2013 0.19 EUR
16.03.2012 0.15 EUR
16.03.2011 0.03 EUR
16.03.2010 0.09 EUR
17.03.2009 0.20 EUR
19.03.2008 0.12 EUR