RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - EUR/  LU0255614140  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.-0,8412 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
24,1250EUR -3,37% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - 1,03 3,21 3,77 1,66 1,48 -
2007 0,92 0,38 2,95 4,04 7,27 3,16 5,55 -5,62 4,29 2,39 -8,09 1,24 +18,84%
2008 -13,92 0,67 -9,82 6,75 -0,86 -11,81 -1,79 -0,45 -12,97 -16,68 -0,88 -3,81 -50,70%
2009 3,96 -6,99 6,53 14,36 8,53 -0,96 15,11 -5,68 6,32 -1,02 0,00 9,66 +58,66%
2010 -2,05 3,14 7,97 3,79 -2,82 0,94 -0,16 1,09 3,38 0,37 5,85 2,73 +26,48%
2011 -2,66 -5,04 2,86 -0,79 1,37 -3,71 3,93 -12,27 -8,78 6,15 -3,53 4,87 -17,75%
2012 7,47 2,93 -4,19 0,16 -3,08 0,90 4,53 -3,33 3,76 -0,08 1,93 2,42 +13,54%
2013 -2,22 3,48 0,43 -0,44 0,07 -6,37 1,03 -0,16 1,73 2,62 0,68 -1,94 -1,45%
2014 -3,50 3,08 -0,14 -0,62 5,67 2,13 4,97 2,13 0,07 3,22 0,78 -0,06 +18,81%
2015 11,23 0,81 4,89 0,22 1,37 -5,94 -5,23 -12,55 -1,11 10,65 2,09 -3,66 +0,26%
2016 -10,88 -1,95 7,64 -1,11 2,32 2,41 5,17 4,86 1,28 -0,06 -1,02 -1,34 +6,24%
2017 5,12 4,40 2,42 1,21 0,82 1,35 3,30 -0,31 0,88 6,71 0,19 2,01 +31,69%
2018 2,30 -3,72 -2,72 0,39 4,00 -2,77 -2,37 -1,53 -3,21 -9,96 6,51 -4,49 -17,10%
2019 6,35 4,69 4,27 3,61 -8,62 5,10 2,26 -2,11 3,04 2,33 1,81 4,70 +29,97%
2020 -2,70 -1,34 -10,26 9,64 -1,22 7,45 5,70 2,55 1,83 2,20 3,64 3,55 +21,37%
2021 7,41 0,31 0,14 0,33 -1,13 1,31 -5,46 1,41 -3,10 2,02 -0,25 1,59 +4,13%
2022 -1,81 -3,07 -2,01 -1,45 -0,75 -1,83 1,95 1,63 -8,73 -6,71 11,39 -3,43 -15,04%
2023 6,58 -4,01 1,72 -4,69 1,73 1,19 2,45 -3,97 -1,75 -4,75 2,66 1,86 -1,70%
2024 -4,11 7,48 3,80 2,00 0,00 5,71 -2,61 -2,74 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,17% 13,11% 12,87% 14,78% 17,73%
Sharpe ráta 0,97 1,70 0,10 -0,44 0,10
Legjobb hónap +7,48% +7,48% +7,48% +11,39% +11,39%
Legrosszabb hónap -4,11% -2,74% -4,75% -8,73% -10,26%
Maximális veszteség -6,89% -6,89% -9,64% -24,16% -30,84%
Túlteljesítés +15,97% - +18,22% +22,42% +30,80%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 348,7581 +11,97% +4,40%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 339,3963 +4,11% +4,09%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 25,1377 +4,12% -10,45%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 27,2279 +2,73% -18,43%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 107,8279 +0,48% -15,76%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 84,0655 +2,92% -15,68%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... Újrabefektetés 34,1351 +5,72% -6,30%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 36,9734 +4,30% -14,65%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 29,2988 +4,90% -8,41%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Újrabefektetés 31,7350 +3,50% -16,57%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Osztalékfizetés 24,1250 +4,89% -8,42%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity ... Osztalékfizetés 26,1310 +3,49% -16,57%
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.... Újrabefektetés 33,2093 +4,07% -15,20%

Teljesítmény

YTD  
+9,26%
6 Hónap  
+12,17%
1 Év  
+4,89%
3 Év
  -8,42%
5 Év  
+30,13%
10 Év  
+86,21%
Kezdettől  
+148,20%
Év
2023
  -1,70%
2022
  -15,04%
2021  
+4,13%
2020  
+21,37%
2019  
+29,97%
2018
  -17,10%
2017  
+31,69%
2016  
+6,24%
2015  
+0,26%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 0,46 EUR
2023. 04. 24. 0,50 EUR
2022. 04. 22. 0,55 EUR
2021. 04. 27. 0,39 EUR
2020. 04. 24. 0,34 EUR
2017. 03. 16. 0,06 EUR
2016. 03. 16. 0,24 EUR
2014. 03. 18. 0,10 EUR
2013. 03. 18. 0,19 EUR
2012. 03. 16. 0,15 EUR
2011. 03. 16. 0,03 EUR
2010. 03. 16. 0,09 EUR
2009. 03. 17. 0,20 EUR
2008. 03. 19. 0,12 EUR