Nomura Real Protect Fonds I USD/ DE000A1XDW54 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 114,1300USD | -0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Nomura AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 0,09 | -0,15 | 0,08 | 0,07 | -0,75 | 0,35 | 0,23 | -0,12 | -0,04 | 0,12 | 0,04 | +0,09% |
| 2018 | -0,33 | 0,09 | 0,31 | 0,25 | -0,37 | 0,49 | 0,06 | 0,20 | 0,16 | -0,09 | -0,14 | -0,22 | +0,41% |
| 2019 | 0,59 | 0,19 | 0,45 | 0,43 | 0,30 | 0,68 | 0,36 | 0,45 | -0,28 | 0,06 | -0,01 | 0,47 | +3,73% |
| 2020 | 0,55 | 0,24 | -2,29 | 0,91 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,73 | -0,02 | -0,09 | 0,45 | 0,55 | +3,03% |
| 2021 | 0,58 | -0,25 | 0,69 | 0,47 | 0,52 | 0,16 | 0,76 | 0,06 | 0,51 | 0,25 | 0,51 | 0,58 | +4,95% |
| 2022 | -0,54 | 1,33 | -0,04 | -0,40 | 0,30 | -0,53 | 2,40 | -1,26 | -3,68 | 2,11 | 1,16 | -0,58 | +0,12% |
| 2023 | 0,83 | 0,20 | 0,77 | 0,19 | -0,11 | -0,35 | 0,30 | -0,39 | -0,64 | -0,18 | 1,56 | 2,35 | +4,58% |
| 2024 | -0,55 | -0,85 | 0,80 | -0,56 | 0,39 | 0,68 | 0,46 | 0,42 | 0,50 | -0,74 | 0,24 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,37% | 2,17% | 2,63% | 2,90% | 2,55% |
| Sharpe ráta | -0,91 | 0,06 | 0,15 | -0,35 | -0,11 |
| Legjobb hónap | +2,35% | +0,68% | +2,35% | +2,40% | +2,40% |
| Legrosszabb hónap | -0,85% | -0,74% | -0,85% | -3,68% | -3,68% |
| Maximális veszteség | -1,48% | -0,98% | -1,95% | -4,98% | -4,98% |
| Túlteljesítés | +7,19% | - | -1,22% | +3,18% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Real Protect Fonds I USD | Osztalékfizetés | 114,1300 | +3,45% | +6,26% | |
| Nomura Real Protect Fonds I EUR | Osztalékfizetés | 96,8100 | +1,75% | +0,48% | |
| Nomura Real Protect Fonds R EUR | Osztalékfizetés | 92,7100 | +1,38% | -0,61% |
Teljesítmény
| YTD | +0,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,59% | ||
| 1 Év | +3,45% | ||
| 3 Év | +6,26% | ||
| 5 Év | +14,70% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +18,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,58% | ||
| 2022 | +0,12% | ||
| 2021 | +4,95% | ||
| 2020 | +3,03% | ||
| 2019 | +3,73% | ||
| 2018 | +0,41% | ||
| 2017 | +0,09% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 18. | 1,38 USD |
| 2023. 07. 06. | 1,55 USD |
| 2022. 07. 14. | 0,46 USD |
| 2021. 07. 05. | 0,32 USD |
| 2020. 07. 21. | 0,20 USD |
| 2019. 07. 22. | 0,38 USD |
| 2018. 07. 24. | 0,23 USD |
| 2018. 01. 02. | 0,04 USD |
