NAV2024. 08. 23. Vált.+0,1317 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
478,1462EUR +0,03% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) 

Befektetési stratégia

Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve capital growth by investing primarily in shares of companies of all sizes traded or listed in India. The fund shall invest primarily in the equity and equity-related securities of companies in India. The fund may also invest in companies outside India provided that the business activities of the companies are in India. The fund is considered to be actively managed in reference to the index (MSCI India Index) by virtue of the fact that it uses the index for performance comparison purposes. However, the index is not used to define the portfolio composition of the fund or as a performance target and the fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the index.
 

Befektetési cél

Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve capital growth by investing primarily in shares of companies of all sizes traded or listed in India.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: India
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI India Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Vipul Mehta
Alap forgalma: 1,94 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2011. 11. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Nomura AM (UK)
Cím: 1 Angel Lane, EC4R3AB, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.nomura-asset.co.uk/
 

Eszközök

Részvények
 
91,39%
Készpénz
 
8,61%

Országok

India
 
90,43%
Készpénz
 
8,61%
Egyéb
 
0,96%

Ágazatok

Pénzügy
 
19,78%
Fogyasztói javak
 
17,62%
Ipar
 
11,94%
IT/Telekommunikáció
 
10,44%
Ingatlanok
 
8,68%
Árupiac
 
8,67%
Készpénz
 
8,61%
Energia
 
7,10%
Egészségügy
 
4,66%
Szállító
 
1,54%
Egyéb
 
0,96%